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WKN 847106

Allianz Adiverba A

Rücknahmepreis Ausgabepreis Währung
212,54 223,17 EUR
Diff. Vortag Börse
Zeit
J.-Hoch
J.-Tief
52W.-Hoch
52W.-Tief
+0,55 EUR
+0,26%
außerbörslich
31.05. / 17:14
214,91
187,87
214,91
168,51
Stammdaten  
NameAllianz Adiverba A
KVGAllianz Global Investors GmbH
GattungFonds
WKN847106
ISINDE0008471061
Auflegung24.06.1963
Fondsvolumen361,93 Mio. EUR
Diamond Rating

Allianz Adiverba A

Börsenplatzübersicht - Allianz Adiverba A

Börse Kurs Whrg. Zeit Diff. Diff.% Geldzeit Geld Brief Briefzeit Umsatz Aktion
Berlin 209,62 EUR 31.05. / 14:05 +0,69 +0,33% 31.05. / 22:00 0,00 0,00 31.05. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Düsseldorf 211,32 EUR 31.05. / 21:45 +2,29 +1,10% 31.05. / 22:00 0,00 0,00 31.05. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Frankfurt 209,42 EUR 31.05. / 08:14 +0,10 +0,05% 31.05. / 22:00 0,00 0,00 31.05. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hamburg 208,51 EUR 31.05. / 08:10 -0,28 -0,13% 31.05. / 22:00 0,00 0,00 31.05. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hannover 209,60 EUR 31.05. / 09:15 +0,57 +0,27% 31.05. / 22:00 0,00 0,00 31.05. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
außerbörslich 212,54 EUR 31.05. / 17:14 +0,55 +0,26% 31.05. / 17:14 212,54 223,17 31.05. / 17:14 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
München 210,45 EUR 31.05. / 14:05 ±0,00 ±0,00% 31.05. / 22:00 0,00 0,00 31.05. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Stuttgart 212,04 EUR 31.05. / 21:56 +2,72 +1,30% 31.05. / 22:00 0,00 0,00 31.05. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Konditionen
Ausgabeaufschlag5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung3,14 EUR
letzte Ausschüttung15.08.2023
Geschäftsjahresende30.06.
Kontakt
Adresse Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Management-
FondsmanagerDirk Becker, James Ashworth
Depotbank-

Performance *

1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Allianz Adiverba A 1,85% 17,58% 26,76% 19,58% 44,87%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 8,46 8,41 9,79 14,71 18,80
Strategie
Der Fonds zielt darauf ab, Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, wobei der Schwerpunkt auf Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegt. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate angelegt werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
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