WKN 847106
Allianz Adiverba A
| Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Währung |
| 211,72 |
222,31 |
EUR |
|
Diff. Vortag |
Börse
Zeit |
J.-Hoch
J.-Tief |
52W.-Hoch
52W.-Tief |
-3,08 EUR
-1,43% |
außerbörslich
17:14 |
214,91
187,87 |
214,91
168,76 |
| Stammdaten |
|
| Name | Allianz Adiverba A |
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Gattung | Fonds |
| WKN | 847106 |
| ISIN | DE0008471061 |
| Auflegung | 24.06.1963 |
| Fondsvolumen | 362,82 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
– Allianz Adiverba A
Börsenplatzübersicht - Allianz Adiverba A
| Börse |
Kurs |
Whrg. |
Zeit |
Diff. |
Diff.% |
Geldzeit |
Geld |
Brief |
Briefzeit |
Umsatz |
Aktion |
| Berlin |
211,95 G |
EUR |
13:24 |
-0,66 |
-0,31% |
17:34 |
209,83 |
211,76 |
17:34 |
- |
|
| Düsseldorf |
209,87 G |
EUR |
17:45 |
-2,63 |
-1,24% |
18:01 |
209,75 |
211,53 |
18:01 |
- |
|
| Frankfurt |
212,25 |
EUR |
08:16 |
-1,18 |
-0,55% |
18:02 |
209,75 |
211,52 |
18:02 |
- |
|
| Hamburg |
213,21 G |
EUR |
08:08 |
-0,06 |
-0,03% |
18:02 |
209,74 |
211,35 |
18:02 |
- |
|
| Hannover |
213,25 G |
EUR |
08:23 |
-0,97 |
-0,45% |
18:01 |
209,80 |
211,41 |
18:01 |
- |
|
| außerbörslich |
211,72 |
EUR |
17:14 |
-3,08 |
-1,43% |
17:14 |
211,72 |
222,31 |
17:14 |
- |
|
| München |
212,40 |
EUR |
13:23 |
±0,00 |
±0,00% |
18:01 |
209,74 |
211,57 |
18:01 |
- |
|
| Stuttgart |
209,80 G |
EUR |
18:00 |
-2,58 |
-1,21% |
18:02 |
209,76 |
211,54 |
18:02 |
- |
|
| Konditionen |
|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 3,14 EUR |
| letzte Ausschüttung | 15.08.2023 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Kontakt |
|---|
| Adresse |
Allianz Global Investors GmbH |
| Bockenheimer Landstraße 42-44 |
| 60323 Frankfurt |
| Management | - |
| Fondsmanager | Dirk Becker, James Ashworth |
| Depotbank | - |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monate |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Allianz Adiverba A |
3,61% |
16,58% |
27,35% |
20,68% |
49,39% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
8,58 |
8,27 |
9,76 |
14,72 |
18,80 |
| Strategie |
|---|
| Der Fonds zielt darauf ab, Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, wobei der Schwerpunkt auf Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegt. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate angelegt werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. |
| Top-Holdings |
|---|
 |
| Stand: 29.02.2024 |
| Länderallokation |
|---|
 |
| Stand: 29.02.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
 |
| Stand: 29.02.2024 |
