WKN 847101
Fondak A
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Diff. Vortag | Börse Zeit |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,25 EUR -1,52% |
außerbörslich 29.05. / 18:09 |
213,39 192,12 |
213,39 175,39 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Fondak A |
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Gattung | Fonds |
| WKN | 847101 |
| ISIN | DE0008471012 |
| Auflegung | 30.10.1950 |
| Fondsvolumen | 2,04 Mrd. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Fondak A
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 207,06 | EUR | 30.05. / 09:20 | -2,38 | -1,14% | 30.05. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 30.05. / 22:00 | - |
|
| Düsseldorf | 207,95 | EUR | 30.05. / 21:46 | -0,20 | -0,10% | 30.05. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 30.05. / 22:00 | - |
|
| Frankfurt | 208,46 | EUR | 30.05. / 19:37 | +0,50 | +0,24% | 30.05. / 20:00 | 0,00 | 0,00 | 30.05. / 20:00 | - |
|
| Hamburg | 207,22 | EUR | 30.05. / 08:09 | -3,69 | -1,75% | 30.05. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 30.05. / 22:00 | - |
|
| Hannover | 207,49 | EUR | 30.05. / 08:04 | -3,48 | -1,65% | 30.05. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 30.05. / 22:00 | - |
|
| außerbörslich | 210,14 | EUR | 29.05. / 18:09 | -3,25 | -1,52% | 29.05. / 18:09 | 210,14 | 220,65 | 29.05. / 18:09 | - |
|
| München | 207,48 | EUR | 30.05. / 08:04 | -3,22 | -1,53% | 30.05. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 30.05. / 22:00 | - |
|
| Stuttgart | 208,08 | EUR | 30.05. / 21:56 | -0,94 | -0,45% | 30.05. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 30.05. / 22:00 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,40% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 3,13 EUR |
| letzte Ausschüttung | 15.08.2023 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | Allianz Global Investors GmbH |
| Bockenheimer Landstraße 42-44 | |
| 60323 Frankfurt | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Orthen, Thomas |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondak A | 2,89% | 8,23% | 11,95% | 0,09% | 30,76% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 11,68 | 10,44 | 11,61 | 16,73 | 19,65 |
| Strategie |
|---|
| Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. |
| Top-Holdings |
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| Stand: 29.02.2024 |
| Länderallokation |
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| Stand: 29.02.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |