WKN 847106
Allianz Adiverba A
212,14 EUR (G) |
+1,66 EUR +0,79% |
Hannover 08:09 |
|
VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
210,48 05.06.24 |
212,14 212,14 |
215,61 186,46 |
215,61 167,17 |
Stammdaten |
|
Name | Allianz Adiverba A |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Gattung | Fonds |
WKN | 847106 |
ISIN | DE0008471061 |
Auflegung | 24.06.1963 |
Fondsvolumen | 361,41 Mio. EUR |
Diamond Rating | |
– Allianz Adiverba A
Börsenplatzübersicht - Allianz Adiverba A
Börse |
Kurs |
Whrg. |
Zeit |
Diff. |
Diff.% |
Geldzeit |
Geld |
Brief |
Briefzeit |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
211,45 G |
EUR |
13:17 |
+0,75 |
+0,36% |
22:00 |
0,00 |
0,00 |
22:00 |
- |
|
Düsseldorf |
210,97 G |
EUR |
21:45 |
+0,44 |
+0,21% |
22:00 |
0,00 |
0,00 |
22:00 |
- |
|
Frankfurt |
210,73 |
EUR |
08:14 |
-0,56 |
-0,26% |
22:00 |
0,00 |
0,00 |
22:00 |
- |
|
Hamburg |
212,13 G |
EUR |
08:07 |
+1,67 |
+0,79% |
22:00 |
0,00 |
0,00 |
22:00 |
- |
|
Hannover |
212,14 G |
EUR |
08:09 |
+1,66 |
+0,79% |
22:00 |
0,00 |
0,00 |
22:00 |
- |
|
außerbörslich |
211,98 |
EUR |
18:09 |
+0,89 |
+0,42% |
18:09 |
211,98 |
222,58 |
18:09 |
- |
|
München |
211,81 |
EUR |
13:16 |
±0,00 |
±0,00% |
22:00 |
0,00 |
0,00 |
22:00 |
- |
|
Stuttgart |
210,90 G |
EUR |
21:56 |
+0,18 |
+0,09% |
22:00 |
0,00 |
0,00 |
22:00 |
- |
|
Konditionen |
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,50% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Kontakt |
Adresse |
Allianz Global Investors GmbH |
Bockenheimer Landstraße 42-44 |
60323 Frankfurt |
Management | - |
Fondsmanager | Dirk Becker, James Ashworth |
Depotbank | - |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monate |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Allianz Adiverba A |
1,30% |
14,88% |
22,61% |
18,30% |
43,52% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
12,93 |
11,87 |
12,96 |
17,24 |
19,81 |
Strategie |
Der Fonds zielt darauf ab, Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, wobei der Schwerpunkt auf Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegt. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate angelegt werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. |
Top-Holdings |
|
Stand: 29.02.2024 |
Länderallokation |
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Stand: 29.02.2024 |
Sektorengewichtung |
|
Stand: 29.02.2024 |