WKN 847101
Fondak A
|
VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207,81 13.06.24 |
207,80 207,80 |
212,20 191,13 |
212,20 174,38 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Fondak A |
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Gattung | Fonds |
| WKN | 847101 |
| ISIN | DE0008471012 |
| Auflegung | 30.10.1950 |
| Fondsvolumen | 1,99 Mrd. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Fondak A
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 206,44 G | EUR | 08:44 | +0,45 | +0,22% | 13:11 | 203,50 | 205,08 | 13:11 | - |
|
| Düsseldorf | 203,92 G | EUR | 13:15 | -2,65 | -1,28% | 13:15 | 203,89 | 205,43 | 13:15 | - |
|
| Frankfurt | 203,60 | EUR | 13:00 | -2,57 | -1,25% | 13:13 | 203,37 | 204,96 | 13:13 | - |
|
| Hamburg | 207,76 G | EUR | 08:22 | -1,24 | -0,59% | 13:17 | 204,30 | 205,78 | 13:17 | - |
|
| Hannover | 207,80 G | EUR | 08:24 | -0,01 | -0,00% | 13:17 | 204,30 | 205,78 | 13:17 | - |
|
| außerbörslich | 209,51 | EUR | 13.06. / 17:14 | +0,81 | +0,39% | 13.06. / 17:14 | 209,51 | 219,99 | 13.06. / 17:14 | - |
|
| München | 207,00 | EUR | 09:21 | -1,93 | -0,92% | 13:16 | 204,34 | 205,83 | 13:16 | 42,85 Tsd. |
|
| Stuttgart | 204,00 G | EUR | 13:16 | -2,64 | -1,28% | 13:17 | 204,00 | 204,94 | 13:17 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 1,40% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | Allianz Global Investors GmbH |
| Bockenheimer Landstraße 42-44 | |
| 60323 Frankfurt | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Orthen, Thomas |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondak A | -0,99% | 5,25% | 9,19% | -2,24% | 26,56% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 10,05 | 10,67 | 11,51 | 16,70 | 21,82 |
| Strategie |
|---|
| Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Länderallokation |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |