UniEuroKapital -net-
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VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38,98 05.06.24 |
39,06 38,97 |
39,13 38,31 |
39,22 38,06 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | UniEuroKapital -net- |
| KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Gattung | Fonds |
| WKN | - |
| ISIN | LU0089559057 |
| Auflegung | 03.08.1998 |
| Fondsvolumen | 197,65 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - UniEuroKapital -net-
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 39,06 G | EUR | 15:15 | +0,08 | +0,21% | 15:15 | 39,05 | 40,64 | 15:15 | - |
|
| Frankfurt | 38,98 | EUR | 08:14 | +0,02 | +0,05% | 15:24 | 39,05 | 40,64 | 13:08 | - |
|
| Hamburg | 39,22 G | EUR | 08:07 | +0,02 | +0,05% | 14:33 | 39,28 | 40,44 | 14:33 | - |
|
| außerbörslich | 39,51 | EUR | 05.06. / 14:28 | +0,02 | +0,05% | 05.06. / 14:28 | 39,51 | 39,51 | 05.06. / 14:28 | - |
|
| München | 39,21 G | EUR | 08:05 | +0,02 | +0,05% | 13:08 | 39,27 | 40,45 | 13:08 | - |
|
| Stuttgart | 39,25 G | EUR | 15:31 | +0,07 | +0,18% | 15:31 | 39,25 | 0,00 | 15:31 | - |
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| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 0,90% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | Union Investment Luxembourg S.A. |
| 308, route d'Esch | |
| 1471 Luxembourg | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Daniel Rauch, Rüdiger Kerth |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| UniEuroKapital -net- | 1,74% | 0,09% | 1,84% | -4,01% | -4,60% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 4,76 | 3,05 | 2,46 | 2,39 | 2,22 |
| Strategie |
|---|
| Der derzeit kürzer orientierte Rentenfonds UniEuroKapital -net- hat seinen Anlageschwerpunkt in verzinslichen Euro-Wertpapieren mit einer Restlaufzeit bzw. Zinsbindungsdauer von durchschnittlich bis zu drei Jahren. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Länderallokation |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: -- |