Fidelity Funds - Euro Cash Fund A
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VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,18 04.06.24 |
9,17 9,16 |
9,18 9,02 |
9,18 8,89 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Fidelity Funds - Euro Cash Fund A |
| KVG | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| Gattung | Fonds |
| WKN | - |
| ISIN | LU0064964074 |
| Auflegung | 20.09.1993 |
| Fondsvolumen | 106,36 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Fidelity Funds - Euro Cash Fund A
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 9,17 G | EUR | 09:15 | ±0,00 | ±0,00% | 15:30 | 9,17 | 9,20 | 15:30 | - |
|
| Düsseldorf | 9,17 G | EUR | 21:45 | +0,00 | +0,01% | 21:45 | 9,17 | 9,21 | 21:45 | - |
|
| Frankfurt | 9,17 | EUR | 19:32 | +0,00 | +0,01% | 19:32 | 9,17 | 9,21 | 19:32 | - |
|
| Hamburg | 9,16 G | EUR | 08:05 | ±0,00 | ±0,00% | 16:32 | 9,16 | 9,22 | 16:32 | - |
|
| Hannover | 9,16 G | EUR | 08:17 | ±0,00 | ±0,00% | 16:32 | 9,16 | 9,22 | 16:32 | - |
|
| außerbörslich | 9,19 | EUR | 21:05 | +0,00 | +0,01% | 21:05 | 9,19 | 9,19 | 21:05 | - |
|
| München | 9,16 G | EUR | 08:03 | ±0,00 | ±0,00% | 20:42 | 9,17 | 9,21 | 20:42 | - |
|
| Stuttgart | 9,17 G | EUR | 21:45 | +0,00 | +0,01% | 21:45 | 9,17 | 9,21 | 21:45 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 0,15% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| 2a, rue Albert Borschette | |
| L-1021 Luxemburg | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Tim Foster |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A | 0,33% | 1,94% | 3,79% | 3,73% | 1,57% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 1,01 | 0,97 | 0,86 | 1,06 | 1,12 |
| Strategie |
|---|
| Legt hauptsächlich in auf Euro lautenden Schuldtiteln und anderen zulässigen Vermögenswerten an. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 31.03.2024 |
| Länderallokation |
|---|
| Stand: 31.03.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: 30.06.2008 |