Fidelity Funds - Euro Bond Fund A
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VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
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12,39 25.06.24 |
12,41 12,41 |
12,53 12,21 |
12,63 11,38 |
Stammdaten | |
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Name | Fidelity Funds - Euro Bond Fund A |
KVG | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
Gattung | Fonds |
WKN | - |
ISIN | LU0048579097 |
Auflegung | 01.10.1990 |
Fondsvolumen | 184,92 Mio. EUR |
Diamond Rating |
Börsenplatzübersicht - Fidelity Funds - Euro Bond Fund A
Konditionen | |
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Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 0,75% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.04. |
Kontakt | |
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Adresse | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
2a, rue Albert Borschette | |
L-1021 Luxemburg | |
Management | - |
Fondsmanager | David Simmer |
Depotbank | - |
Performance *
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Fidelity Funds - Euro Bond Fund A | 0,90% | -1,43% | 6,26% | -13,85% | -10,86% |
Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
Volatilität % | 6,16 | 5,68 | 6,49 | 8,00 | 6,70 |
Strategie |
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Legt vornehmlich in auf Euro lautende Schuldverschreibungen an. Der Teilfonds wird typischerweise nur in auf Euro lautende erstklassige Staats- und Nicht-Staatsanleihen investieren. |
Top-Holdings |
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Stand: 30.04.2024 |
Länderallokation |
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Stand: 30.04.2024 |
Sektorengewichtung |
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Stand: 30.04.2024 |