Robeco QI Global Dynamic Duration DH EUR
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VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128,07 04.06.24 |
128,07 128,07 |
128,62 126,37 |
129,00 121,67 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Robeco QI Global Dynamic Duration DH EUR |
| KVG | Robeco Luxemburg S.A. |
| Gattung | Fonds |
| WKN | - |
| ISIN | LU0084302339 |
| Auflegung | 31.07.1994 |
| Fondsvolumen | 711,56 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Robeco QI Global Dynamic Duration DH EUR
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 128,07 G | EUR | 09:16 | ±0,00 | ±0,00% | 11:22 | 128,14 | 129,42 | 11:22 | - |
|
| Düsseldorf | 128,18 G | EUR | 16:16 | +0,27 | +0,21% | 16:16 | 128,18 | 129,36 | 16:16 | - |
|
| Frankfurt | 127,96 | EUR | 08:15 | -0,09 | -0,07% | 16:33 | 128,18 | 129,40 | 17:18 | - |
|
| Hamburg | 128,36 G | EUR | 08:04 | +0,10 | +0,08% | 16:33 | 128,30 | 129,32 | 16:33 | - |
|
| außerbörslich | 128,78 | EUR | 04.06. / 10:22 | +0,07 | +0,05% | 04.06. / 10:22 | 128,78 | 144,59 | 04.06. / 10:22 | - |
|
| München | 128,07 | EUR | 09:15 | ±0,00 | ±0,00% | 10:22 | 128,14 | 129,42 | 10:22 | - |
|
| Stuttgart | 128,14 G | EUR | 17:30 | +0,34 | +0,27% | 17:41 | 128,14 | 129,42 | 17:41 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 0,60% |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | Robeco Luxemburg S.A. |
| Airport Center, 5 Rue Heienhaff (2nd floor) | |
| L-1736 Senningerberg | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Olaf Penninga |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Robeco QI Global Dynamic Duration DH EUR | 0,42% | 2,89% | 5,23% | -11,79% | -11,82% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 0,45 | 2,43 | 1,90 | 3,06 | 3,12 |
| Strategie |
|---|
| Robeco Lux-o-rente investiert weltweit in Staatsanleihen mit Investment Grade-Qualität. Der Fonds verwendet Futures, um die Duration (Zinssensitivität) des Portfolios anzupassen. Die Durationspositionierung basiert auf unserem selbstentwickelten Durationsmodell, das die Kursbewegung der Anleihemärkte auf Grundlage von Finanzmarktdaten vorhersagt. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 31.12.2020 |
| Länderallokation |
|---|
| Stand: 31.10.2015 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: 30.04.2024 |