WKN 847511
Allianz Fonds Japan A
75,47 EUR |
±0,00 EUR ±0,00% |
München 13:33 |
|
VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
75,47 13.06.24 |
75,47 75,47 |
79,52 70,65 |
79,48 66,36 |
Stammdaten |
|
Name | Allianz Fonds Japan A |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Gattung | Fonds |
WKN | 847511 |
ISIN | DE0008475112 |
Auflegung | 25.07.1983 |
Fondsvolumen | 64,92 Mio. EUR |
Diamond Rating | |
– Allianz Fonds Japan A
Börsenplatzübersicht - Allianz Fonds Japan A
Börse |
Kurs |
Whrg. |
Zeit |
Diff. |
Diff.% |
Geldzeit |
Geld |
Brief |
Briefzeit |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
75,17 G |
EUR |
13:33 |
+0,22 |
+0,29% |
13:33 |
75,17 |
75,67 |
13:33 |
- |
|
Düsseldorf |
75,16 G |
EUR |
15:16 |
+0,46 |
+0,61% |
15:16 |
75,16 |
75,68 |
15:16 |
- |
|
Frankfurt |
75,16 |
EUR |
14:36 |
+0,34 |
+0,45% |
14:36 |
75,16 |
75,68 |
14:36 |
- |
|
Hamburg |
74,95 G |
EUR |
08:28 |
+0,49 |
+0,66% |
14:33 |
75,18 |
75,67 |
14:33 |
- |
|
Hannover |
74,94 G |
EUR |
08:24 |
+0,49 |
+0,66% |
14:33 |
75,18 |
75,67 |
14:33 |
- |
|
außerbörslich |
75,06 |
EUR |
13.06. / 17:14 |
-0,87 |
-1,15% |
13.06. / 17:14 |
75,06 |
78,81 |
13.06. / 17:14 |
- |
|
München |
75,47 |
EUR |
13:33 |
±0,00 |
±0,00% |
13:33 |
75,16 |
75,68 |
13:33 |
- |
|
Stuttgart |
75,16 G |
EUR |
15:15 |
+0,44 |
+0,59% |
15:26 |
75,16 |
75,68 |
15:26 |
- |
|
Konditionen |
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,35% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monate |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Allianz Fonds Japan A |
-0,76% |
7,39% |
6,56% |
14,12% |
40,86% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
6,80 |
7,69 |
8,59 |
10,09 |
12,81 |
Strategie |
Der Fonds zielt darauf ab, an der Wertentwicklung des Allianz Japan Equity Anteilklasse F (EUR) (der „Masterfonds“) zu partizipieren. Hierzu investieren wir möglichst vollständig, mindestens jedoch 95% des Fondsvermögens in den Masterfonds. Der Masterfonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Er investiert mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen mit Sitz in Japan. Ferner kann er auch in andere Aktien und vergleichbare Papiere investieren. |
Top-Holdings |
|
Stand: 29.02.2024 |
Länderallokation |
|
Stand: 29.02.2024 |
Sektorengewichtung |
|
Stand: 31.12.2020 |