WKN 847504
Allianz Euro Rentenfonds A
|
VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,76 13.06.24 |
49,76 49,76 |
51,61 49,57 |
50,65 46,59 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Allianz Euro Rentenfonds A |
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Gattung | Fonds |
| WKN | 847504 |
| ISIN | DE0008475047 |
| Auflegung | 24.01.1966 |
| Fondsvolumen | 727,94 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Allianz Euro Rentenfonds A
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 49,20 G | EUR | 08:44 | ±0,00 | ±0,00% | 08:44 | 49,20 | 49,93 | 08:44 | - |
|
| Düsseldorf | 49,30 G | EUR | 12:15 | +0,02 | +0,04% | 12:17 | 49,30 | 49,91 | 12:17 | - |
|
| Frankfurt | 49,24 | EUR | 08:24 | +0,16 | +0,32% | 12:17 | 49,30 | 49,91 | 10:32 | - |
|
| Hamburg | 49,32 G | EUR | 08:28 | -0,38 | -0,76% | 10:32 | 49,42 | 49,87 | 10:32 | - |
|
| außerbörslich | 49,57 | EUR | 13.06. / 17:14 | +0,16 | +0,32% | 13.06. / 17:14 | 49,57 | 50,81 | 13.06. / 17:14 | - |
|
| München | 49,76 | EUR | 08:44 | ±0,00 | ±0,00% | 08:44 | 49,20 | 49,94 | 08:44 | - |
|
| Stuttgart | 49,27 G | EUR | 12:16 | +0,07 | +0,13% | 12:17 | 49,28 | 49,94 | 12:17 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 0,55% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | Allianz Global Investors GmbH |
| Bockenheimer Landstraße 42-44 | |
| 60323 Frankfurt | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Dr. Johannes Reinhard |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Euro Rentenfonds A | -0,24% | 0,43% | 2,89% | -15,96% | -13,25% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 0,78 | 2,72 | 2,83 | 4,62 | 4,29 |
| Strategie |
|---|
| Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Länderallokation |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: -- |