WKN 847106
Allianz Adiverba A
209,93 EUR (G) |
-2,57 EUR -1,21% |
Düsseldorf 04.06. / 21:45 |
|
VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
211,32 31.05.24 |
212,78 209,87 |
215,57 185,99 |
215,57 166,70 |
Stammdaten |
|
Name | Allianz Adiverba A |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Gattung | Fonds |
WKN | 847106 |
ISIN | DE0008471061 |
Auflegung | 24.06.1963 |
Fondsvolumen | 362,82 Mio. EUR |
Diamond Rating | |
– Allianz Adiverba A
Börsenplatzübersicht - Allianz Adiverba A
Börse |
Kurs |
Whrg. |
Zeit |
Diff. |
Diff.% |
Geldzeit |
Geld |
Brief |
Briefzeit |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
209,91 G |
EUR |
04.06. / 19:17 |
-2,70 |
-1,27% |
04.06. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
04.06. / 22:00 |
- |
|
Düsseldorf |
209,93 G |
EUR |
04.06. / 21:45 |
-2,57 |
-1,21% |
04.06. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
04.06. / 22:00 |
- |
|
Frankfurt |
212,25 |
EUR |
04.06. / 08:16 |
-1,18 |
-0,55% |
04.06. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
04.06. / 22:00 |
- |
|
Hamburg |
213,21 G |
EUR |
04.06. / 08:08 |
-0,06 |
-0,03% |
04.06. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
04.06. / 22:00 |
- |
|
Hannover |
213,25 G |
EUR |
04.06. / 08:23 |
-0,97 |
-0,45% |
04.06. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
04.06. / 22:00 |
- |
|
außerbörslich |
211,72 |
EUR |
04.06. / 18:09 |
-3,08 |
-1,43% |
04.06. / 18:09 |
211,72 |
222,31 |
04.06. / 18:09 |
- |
|
München |
211,81 |
EUR |
04.06. / 19:17 |
-0,59 |
-0,28% |
04.06. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
04.06. / 22:00 |
- |
|
Stuttgart |
210,02 G |
EUR |
04.06. / 21:56 |
-2,36 |
-1,11% |
04.06. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
04.06. / 22:00 |
- |
|
Konditionen |
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,50% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Kontakt |
Adresse |
Allianz Global Investors GmbH |
Bockenheimer Landstraße 42-44 |
60323 Frankfurt |
Management | - |
Fondsmanager | Dirk Becker, James Ashworth |
Depotbank | - |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monate |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Allianz Adiverba A |
2,91% |
15,47% |
25,18% |
20,54% |
48,39% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
8,23 |
9,00 |
11,40 |
18,67 |
22,50 |
Strategie |
Der Fonds zielt darauf ab, Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, wobei der Schwerpunkt auf Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegt. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate angelegt werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. |
Top-Holdings |
|
Stand: 29.02.2024 |
Länderallokation |
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Stand: 29.02.2024 |
Sektorengewichtung |
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Stand: 29.02.2024 |