WKN 847504
Allianz Euro Rentenfonds A
|
VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,20 13.06.24 |
49,48 49,03 |
51,63 48,78 |
50,96 45,89 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Allianz Euro Rentenfonds A |
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Gattung | Fonds |
| WKN | 847504 |
| ISIN | DE0008475047 |
| Auflegung | 24.01.1966 |
| Fondsvolumen | 730,05 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Allianz Euro Rentenfonds A
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 49,48 | EUR | 14.06. / 18:19 | +0,28 | +0,57% | 14.06. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 14.06. / 22:00 | - |
|
| Düsseldorf | 49,60 | EUR | 14.06. / 21:45 | +0,32 | +0,65% | 14.06. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 14.06. / 22:00 | - |
|
| Frankfurt | 49,24 | EUR | 14.06. / 08:24 | +0,16 | +0,32% | 14.06. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 14.06. / 22:00 | - |
|
| Hamburg | 49,32 | EUR | 14.06. / 08:28 | -0,38 | -0,76% | 14.06. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 14.06. / 22:00 | - |
|
| außerbörslich | 49,85 | EUR | 14.06. / 17:12 | +0,28 | +0,56% | 14.06. / 17:12 | 49,85 | 51,10 | 14.06. / 17:12 | - |
|
| München | 49,76 | EUR | 14.06. / 18:18 | ±0,00 | ±0,00% | 14.06. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 14.06. / 22:00 | - |
|
| Stuttgart | 49,48 | EUR | 14.06. / 21:56 | +0,28 | +0,56% | 14.06. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 14.06. / 22:00 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 0,55% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | Allianz Global Investors GmbH |
| Bockenheimer Landstraße 42-44 | |
| 60323 Frankfurt | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Dr. Johannes Reinhard |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Euro Rentenfonds A | -0,04% | -0,49% | 2,79% | -15,22% | -13,61% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 5,38 | 6,08 | 6,50 | 8,31 | 8,66 |
| Strategie |
|---|
| Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Länderallokation |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: -- |