Allianz Global Investors Fund - Allianz China Strategic Bond A
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VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,90 29.10.24 |
5,89 5,88 |
5,93 5,36 |
5,93 5,15 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz China Strategic Bond A |
| KVG | Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg |
| Gattung | Fonds |
| WKN | - |
| ISIN | LU0665630819 |
| Auflegung | 18.10.2011 |
| Fondsvolumen | 2,11 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Allianz Global Investors Fund - Allianz China Strategic Bond A
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 5,89 G | EUR | 31.10. / 08:26 | -0,01 | -0,17% | 31.10. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 31.10. / 22:00 | - |
|
| Düsseldorf | 5,88 G | EUR | 31.10. / 21:45 | -0,01 | -0,20% | 31.10. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 31.10. / 22:00 | - |
|
| außerbörslich | 6,44 | USD | 30.10. / 17:14 | +0,01 | +0,15% | 30.10. / 17:14 | 6,44 | 6,04 | 30.10. / 17:14 | - |
|
| München | 5,92 | EUR | 31.10. / 08:25 | ±0,00 | ±0,00% | 31.10. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 31.10. / 22:00 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 0,50% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg |
| 6A, route de Trèves | |
| L-2633 Senningerberg | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Helen Lam, Zhu, Alessandro |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Global Investors Fund - Allianz China Strategic Bond A | 2,10% | 4,51% | 12,78% | 1,53% | -10,93% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 5,24 | 5,31 | 6,14 | 9,67 | 9,25 |
| Strategie |
|---|
| Der Fonds strebt eine Kapitalrendite auf der Basis des Chinesischen Offshore-Renminbi Markts (sog. "CNH"; "CNH" repräsentiert den Wechselkurs des Chinesischen Renminbi (CNY) im internationalen Handel in Hongkong oder den Märkten außerhalb der Volksrepublik China) an. Wir investieren in erster Linie in Einlagen und Geldmarktinstrumente, die auf den Chinesischen Offshore-Renminbi lauten und in Hongkong oder der Volksrepublik China ausgegeben wurden. Nicht auf Chinesische Offshore-Renminbi lautende Vermögenswerte und Verbindlichkeiten dürfen 30% des Fondsvermögens nur dann übersteigen, wenn der darüber hinausgehende Betrag abgesichert ist. Der Fonds weist eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen null und drei Monaten auf. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 31.08.2024 |
| Länderallokation |
|---|
| Stand: 31.08.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: 31.03.2021 |