WKN 847511
Allianz Fonds Japan A
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Währung |
75,06 |
78,81 |
EUR |
|
Diff. Vortag |
Börse Zeit |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
-0,87 EUR -1,15% |
außerbörslich 13.06. / 17:14 |
80,10 70,56 |
80,10 66,35 |
Stammdaten |
|
Name | Allianz Fonds Japan A |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Gattung | Fonds |
WKN | 847511 |
ISIN | DE0008475112 |
Auflegung | 25.07.1983 |
Fondsvolumen | 65,61 Mio. EUR |
Diamond Rating | |
– Allianz Fonds Japan A
Börsenplatzübersicht - Allianz Fonds Japan A
Börse |
Kurs |
Whrg. |
Zeit |
Diff. |
Diff.% |
Geldzeit |
Geld |
Brief |
Briefzeit |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
74,95 |
EUR |
13.06. / 18:29 |
-0,74 |
-0,98% |
13.06. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
13.06. / 22:00 |
- |
|
Düsseldorf |
74,70 |
EUR |
13.06. / 21:45 |
-0,98 |
-1,30% |
13.06. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
13.06. / 22:00 |
- |
|
Frankfurt |
74,82 |
EUR |
13.06. / 19:30 |
-0,88 |
-1,17% |
23:46 |
0,00 |
0,00 |
23:46 |
- |
|
Hamburg |
74,46 |
EUR |
13.06. / 08:05 |
-1,32 |
-1,74% |
13.06. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
13.06. / 22:00 |
- |
|
Hannover |
74,45 |
EUR |
13.06. / 08:15 |
-1,32 |
-1,74% |
13.06. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
13.06. / 22:00 |
- |
|
außerbörslich |
75,06 |
EUR |
13.06. / 17:14 |
-0,87 |
-1,15% |
13.06. / 17:14 |
75,06 |
78,81 |
13.06. / 17:14 |
- |
|
München |
75,47 |
EUR |
13.06. / 18:29 |
-0,87 |
-1,14% |
13.06. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
13.06. / 22:00 |
- |
|
Stuttgart |
74,72 |
EUR |
13.06. / 21:56 |
-0,90 |
-1,19% |
13.06. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
13.06. / 22:00 |
- |
|
Konditionen |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,35% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,15 EUR |
letzte Ausschüttung | 04.03.2024 |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monate |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Allianz Fonds Japan A |
0,18% |
7,76% |
8,18% |
15,16% |
40,83% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
10,82 |
12,04 |
12,90 |
14,00 |
14,54 |
Strategie |
Der Fonds zielt darauf ab, an der Wertentwicklung des Allianz Japan Equity Anteilklasse F (EUR) (der „Masterfonds“) zu partizipieren. Hierzu investieren wir möglichst vollständig, mindestens jedoch 95% des Fondsvermögens in den Masterfonds. Der Masterfonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Er investiert mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen mit Sitz in Japan. Ferner kann er auch in andere Aktien und vergleichbare Papiere investieren. |
Top-Holdings |
|
Stand: 29.02.2024 |
Länderallokation |
|
Stand: 29.02.2024 |
Sektorengewichtung |
|
Stand: 31.12.2020 |