WKN 847106
Allianz Adiverba A
210,19 EUR |
-0,02 EUR -0,01% |
München 17.06. / 13:43 |
|
VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
210,21 14.06.24 |
210,21 210,19 |
215,03 188,20 |
215,03 169,39 |
Stammdaten |
|
Name | Allianz Adiverba A |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Gattung | Fonds |
WKN | 847106 |
ISIN | DE0008471061 |
Auflegung | 24.06.1963 |
Fondsvolumen | 357,78 Mio. EUR |
Diamond Rating | |
– Allianz Adiverba A
Börsenplatzübersicht - Allianz Adiverba A
Börse |
Kurs |
Whrg. |
Zeit |
Diff. |
Diff.% |
Geldzeit |
Geld |
Brief |
Briefzeit |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
208,67 |
EUR |
17.06. / 13:43 |
+0,11 |
+0,05% |
17.06. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
17.06. / 22:00 |
- |
|
Düsseldorf |
209,45 |
EUR |
17.06. / 21:45 |
+1,36 |
+0,65% |
17.06. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
17.06. / 22:00 |
- |
|
Frankfurt |
208,08 |
EUR |
17.06. / 08:23 |
-0,72 |
-0,34% |
17.06. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
17.06. / 22:00 |
- |
|
Hamburg |
208,23 |
EUR |
17.06. / 08:11 |
-0,77 |
-0,37% |
17.06. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
17.06. / 22:00 |
- |
|
Hannover |
208,26 |
EUR |
17.06. / 08:20 |
-0,75 |
-0,36% |
17.06. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
17.06. / 22:00 |
- |
|
außerbörslich |
209,39 |
EUR |
17.06. / 18:09 |
-0,78 |
-0,37% |
17.06. / 18:09 |
209,39 |
219,86 |
17.06. / 18:09 |
- |
|
München |
210,19 |
EUR |
17.06. / 13:43 |
-0,02 |
-0,01% |
17.06. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
17.06. / 22:00 |
- |
|
Stuttgart |
209,32 |
EUR |
17.06. / 21:56 |
+1,28 |
+0,62% |
17.06. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
17.06. / 22:00 |
- |
|
Konditionen |
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,50% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Kontakt |
Adresse |
Allianz Global Investors GmbH |
Bockenheimer Landstraße 42-44 |
60323 Frankfurt |
Management | - |
Fondsmanager | Dirk Becker, James Ashworth |
Depotbank | - |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monate |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Allianz Adiverba A |
-0,88% |
11,35% |
21,41% |
19,02% |
42,06% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
7,43 |
6,91 |
7,64 |
12,55 |
16,70 |
Strategie |
Der Fonds zielt darauf ab, Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, wobei der Schwerpunkt auf Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegt. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate angelegt werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. |
Top-Holdings |
|
Stand: 29.02.2024 |
Länderallokation |
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Stand: 29.02.2024 |
Sektorengewichtung |
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Stand: 29.02.2024 |