WKN 847504
Allianz Euro Rentenfonds A
|
VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,02 10.06.24 |
49,02 48,78 |
51,63 48,78 |
50,96 45,89 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Allianz Euro Rentenfonds A |
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Gattung | Fonds |
| WKN | 847504 |
| ISIN | DE0008475047 |
| Auflegung | 24.01.1966 |
| Fondsvolumen | 734,69 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Allianz Euro Rentenfonds A
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 49,02 G | EUR | 09:20 | -0,41 | -0,83% | 09:20 | 49,02 | 49,75 | 09:20 | - |
|
| Düsseldorf | 49,10 G | EUR | 15:15 | ±0,00 | ±0,00% | 15:39 | 49,06 | 49,83 | 15:39 | - |
|
| Frankfurt | 49,06 | EUR | 08:21 | -0,48 | -0,97% | 15:39 | 49,06 | 49,83 | 15:39 | - |
|
| Hamburg | 49,14 G | EUR | 08:08 | -0,41 | -0,83% | 14:32 | 49,24 | 49,68 | 14:32 | - |
|
| außerbörslich | 49,39 | EUR | 10.06. / 19:48 | -0,41 | -0,82% | 10.06. / 19:48 | 49,39 | 50,62 | 10.06. / 19:48 | - |
|
| München | 49,76 | EUR | 09:20 | -0,12 | -0,24% | 09:21 | 49,02 | 49,76 | 09:21 | - |
|
| Stuttgart | 49,02 G | EUR | 15:30 | ±0,00 | ±0,00% | 15:39 | 48,90 | 50,06 | 15:39 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 0,55% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | Allianz Global Investors GmbH |
| Bockenheimer Landstraße 42-44 | |
| 60323 Frankfurt | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Dr. Johannes Reinhard |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Euro Rentenfonds A | -2,23% | -0,67% | 1,40% | -15,66% | -14,20% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 7,63 | 6,19 | 6,52 | 8,31 | 8,66 |
| Strategie |
|---|
| Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Länderallokation |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: -- |