WKN 847101
Fondak A
|
VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207,11 31.05.24 |
208,96 208,43 |
212,64 190,73 |
212,64 173,83 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Fondak A |
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Gattung | Fonds |
| WKN | 847101 |
| ISIN | DE0008471012 |
| Auflegung | 30.10.1950 |
| Fondsvolumen | 1,98 Mrd. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Fondak A
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 208,66 G | EUR | 09:28 | +1,27 | +0,61% | 13:26 | 208,66 | 210,28 | 13:26 | - |
|
| Düsseldorf | 208,38 G | EUR | 13:15 | +1,11 | +0,54% | 13:41 | 208,29 | 209,66 | 13:41 | - |
|
| Frankfurt | 208,70 | EUR | 12:54 | +1,59 | +0,77% | 13:41 | 208,85 | 210,48 | 13:41 | - |
|
| Hamburg | 208,47 G | EUR | 08:28 | +0,39 | +0,19% | 13:43 | 208,33 | 209,85 | 13:43 | - |
|
| Hannover | 208,07 G | EUR | 09:36 | +0,01 | +0,00% | 13:43 | 208,33 | 209,85 | 13:43 | - |
|
| außerbörslich | 207,41 | EUR | 31.05. / 17:14 | -2,73 | -1,30% | 31.05. / 17:14 | 207,41 | 217,78 | 31.05. / 17:14 | - |
|
| München | 208,65 G | EUR | 08:33 | +0,35 | +0,17% | 13:41 | 208,34 | 209,85 | 13:41 | - |
|
| Stuttgart | 208,56 G | EUR | 13:30 | +1,72 | +0,83% | 13:42 | 208,86 | 210,46 | 13:42 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 1,40% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | Allianz Global Investors GmbH |
| Bockenheimer Landstraße 42-44 | |
| 60323 Frankfurt | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Orthen, Thomas |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondak A | 3,05% | 7,04% | 10,79% | -1,07% | 30,70% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 10,15 | 9,95 | 12,10 | 16,96 | 20,09 |
| Strategie |
|---|
| Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Länderallokation |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |