WKN 847504
Allianz Euro Rentenfonds A
|
VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,05 03.06.24 |
49,24 49,24 |
51,47 49,05 |
51,10 46,56 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Allianz Euro Rentenfonds A |
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Gattung | Fonds |
| WKN | 847504 |
| ISIN | DE0008475047 |
| Auflegung | 24.01.1966 |
| Fondsvolumen | 729,72 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Allianz Euro Rentenfonds A
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 49,47 G | EUR | 19:17 | +0,27 | +0,55% | 19:17 | 49,47 | 50,21 | 19:17 | - |
|
| Düsseldorf | 49,54 G | EUR | 18:45 | +0,34 | +0,70% | 18:46 | 49,54 | 50,11 | 18:46 | - |
|
| Frankfurt | 49,24 | EUR | 08:16 | +0,19 | +0,39% | 17:10 | 49,54 | 50,12 | 19:33 | - |
|
| Hamburg | 49,32 G | EUR | 08:08 | +0,19 | +0,39% | 17:03 | 49,69 | 50,14 | 17:03 | - |
|
| außerbörslich | 49,84 | EUR | 18:09 | +0,27 | +0,54% | 18:09 | 49,84 | 51,09 | 18:09 | - |
|
| München | 49,88 | EUR | 19:17 | ±0,00 | ±0,00% | 19:17 | 49,47 | 50,21 | 19:17 | - |
|
| Stuttgart | 49,47 G | EUR | 19:30 | +0,27 | +0,54% | 19:33 | 49,47 | 50,01 | 19:33 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 0,55% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | Allianz Global Investors GmbH |
| Bockenheimer Landstraße 42-44 | |
| 60323 Frankfurt | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Dr. Johannes Reinhard |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Euro Rentenfonds A | -0,75% | 0,18% | 1,11% | -16,36% | -13,36% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 4,39 | 5,37 | 5,59 | 6,68 | 6,52 |
| Strategie |
|---|
| Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Länderallokation |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: -- |