WKN 847106
Allianz Adiverba A
| Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Währung |
| 209,39 |
219,86 |
EUR |
|
Diff. Vortag |
Börse
Zeit |
J.-Hoch
J.-Tief |
52W.-Hoch
52W.-Tief |
-0,78 EUR
-0,37% |
außerbörslich
17.06. / 18:09 |
214,91
187,87 |
214,91
168,76 |
| Stammdaten |
|
| Name | Allianz Adiverba A |
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Gattung | Fonds |
| WKN | 847106 |
| ISIN | DE0008471061 |
| Auflegung | 24.06.1963 |
| Fondsvolumen | 357,78 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
– Allianz Adiverba A
Börsenplatzübersicht - Allianz Adiverba A
| Börse |
Kurs |
Whrg. |
Zeit |
Diff. |
Diff.% |
Geldzeit |
Geld |
Brief |
Briefzeit |
Umsatz |
Aktion |
| Berlin |
210,29 G |
EUR |
11:50 |
+1,62 |
+0,78% |
15:32 |
210,40 |
211,84 |
15:32 |
- |
|
| Düsseldorf |
210,24 G |
EUR |
15:16 |
+0,78 |
+0,37% |
15:30 |
210,40 |
211,57 |
15:30 |
- |
|
| Frankfurt |
209,38 |
EUR |
08:22 |
+1,30 |
+0,62% |
15:33 |
210,44 |
211,63 |
15:34 |
- |
|
| Hamburg |
209,47 G |
EUR |
08:08 |
+1,24 |
+0,60% |
15:34 |
210,55 |
211,91 |
15:34 |
- |
|
| Hannover |
210,44 G |
EUR |
09:45 |
+2,18 |
+1,05% |
15:34 |
210,55 |
211,91 |
15:34 |
- |
|
| außerbörslich |
209,39 |
EUR |
17.06. / 18:09 |
-0,78 |
-0,37% |
17.06. / 18:09 |
209,39 |
219,86 |
17.06. / 18:09 |
- |
|
| München |
210,35 |
EUR |
11:48 |
+0,16 |
+0,08% |
15:33 |
210,47 |
211,93 |
15:33 |
- |
|
| Stuttgart |
210,36 G |
EUR |
15:30 |
+1,04 |
+0,50% |
15:34 |
210,44 |
211,06 |
15:34 |
- |
|
| Konditionen |
|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 3,14 EUR |
| letzte Ausschüttung | 15.08.2023 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Kontakt |
|---|
| Adresse |
Allianz Global Investors GmbH |
| Bockenheimer Landstraße 42-44 |
| 60323 Frankfurt |
| Management | - |
| Fondsmanager | Dirk Becker, James Ashworth |
| Depotbank | - |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monate |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Allianz Adiverba A |
-2,57% |
10,65% |
20,69% |
17,03% |
41,04% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
9,66 |
8,72 |
9,58 |
14,73 |
18,79 |
| Strategie |
|---|
| Der Fonds zielt darauf ab, Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, wobei der Schwerpunkt auf Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegt. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate angelegt werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. |
| Top-Holdings |
|---|
 |
| Stand: 29.02.2024 |
| Länderallokation |
|---|
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| Stand: 29.02.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
 |
| Stand: 29.02.2024 |
