WKN 847101
Fondak A
|
VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209,76 12.06.24 |
209,00 209,00 |
211,62 190,99 |
211,62 175,12 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Fondak A |
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Gattung | Fonds |
| WKN | 847101 |
| ISIN | DE0008471012 |
| Auflegung | 30.10.1950 |
| Fondsvolumen | 2,01 Mrd. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Fondak A
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 206,93 G | EUR | 08:15 | +0,94 | +0,46% | 08:15 | 206,93 | 208,54 | 08:15 | - |
|
| Düsseldorf | 206,56 | EUR | 13.06. / 21:45 | -2,79 | -1,33% | 08:16 | 207,24 | 208,70 | 08:16 | - |
|
| Frankfurt | 206,17 | EUR | 13.06. / 19:27 | -3,77 | -1,80% | 08:16 | 206,99 | 208,61 | 08:16 | - |
|
| Hamburg | 209,00 | EUR | 13.06. / 08:08 | -0,76 | -0,36% | 08:20 | 207,70 | 209,22 | 08:20 | - |
|
| Hannover | 207,81 | EUR | 13.06. / 15:03 | -1,92 | -0,92% | 08:20 | 207,70 | 209,22 | 08:20 | - |
|
| außerbörslich | 209,51 | EUR | 13.06. / 17:14 | +0,81 | +0,39% | 13.06. / 17:14 | 209,51 | 219,99 | 13.06. / 17:14 | - |
|
| München | 207,39 G | EUR | 08:08 | -1,54 | -0,74% | 08:20 | 207,70 | 209,22 | 08:20 | - |
|
| Stuttgart | 206,20 G | EUR | 08:15 | -0,44 | -0,21% | 08:20 | 206,96 | 208,26 | 08:20 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 1,40% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | Allianz Global Investors GmbH |
| Bockenheimer Landstraße 42-44 | |
| 60323 Frankfurt | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Orthen, Thomas |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondak A | 0,10% | 6,36% | 10,32% | -0,39% | 29,78% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 8,04 | 10,94 | 12,22 | 17,18 | 20,76 |
| Strategie |
|---|
| Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. |
| Top-Holdings |
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| Stand: 29.02.2024 |
| Länderallokation |
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| Stand: 29.02.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |