ISIN DE0009805002

CS EUROREAL A EUR

Stammdaten

KAGCredit Suisse Asset Mgmt KAG mbH
WKN / Börse980500 / Investmentfonds
ISINDE0009805002
Benchmark-
Kategorie/BVIImmobilienfonds dt. Typs
Auflegung06.04.1992
Fondsvolumen6.083,04 Mio. EUR

CS EUROREAL A EUR

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis60,67 EUR
Ausgabepreis63,70 EUR
Datum / Zeit01.09. 17:00
Veränderung VT±0,00 / ±0,00%
Durchschnitts-Preis (52W)60,13
52 Wochen-Hoch63,70
52 Wochen-Tief59,09

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00%
Ausgabeaufschlag netbank Fondsdepot2,50%
Managementgebühr p.a.0,75%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung2,30 EUR
letzte Ausschüttung09.12.2009
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - CS EUROREAL A EUR

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Volumen Aktion
Berlin 56,00 56,60 02.09. 19:53 +0,38% 0
Düsseldorf 56,35 0,00 02.09. 10:00 +0,63% 0
Frankfurt FONDS 56,15 0,00 02.09. 17:27 +0,09% 100.7k
Hamburg 56,58 56,60 02.09. 18:32 +0,53% 1.5M
Investmentfonds 60,67 63,70 01.09. 17:00 ±0,00% 0
München 56,30 0,00 02.09. 19:59 +0,54% 13.5k
Stuttgart 56,51 0,00 02.09. 18:34 +0,82% 157.4k

Performance *

1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
CS EUROREAL A EUR 0,13% 1,08% 2,69% 11,97% 21,14%
Abweichung - - - - -
Sharpe-Ratio - - 0,85 2,48 3,26
Volatilität % 0,13 0,24 1,93 1,15 0,91

* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Der CS EUROREAL investiert in ausgesuchte, gewerblich genutzte Immobilien in den Ländern der EU. Entscheidend für die Auswahl der Liegenschaften sind Standort, Lage, Nutzung, Alter, Grösse und Zustand der Objekte sowie die Bonität der Mieter.

Top-Holdings

Länderallokation

Sektorengewichtung

Kontakt

Adresse Credit Suisse Asset Mgmt KAG mbH
Management-
FondsmanagerWerner Bals, Karl-Heinz Heuss
Depotbank-

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