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08.03.2023 18:01:09 - EQS-News: Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 28. Februar 2023 (deutsch)
Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 28. Februar 2023
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Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Net Asset Value
Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 28. Februar 2023
08.03.2023 / 18:00 CET/CEST
Net Asset Value
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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NEWS RELEASE
Zug, 8. März 2023
Net Asset Value per 28. Februar 2023
Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
(PEH) betrug per 28. Februar 2023 EUR 154.32 (CHF 153.34), was einer
positiven Veränderung von +1.9% in EUR respektive +1.7% in CHF seit dem 31.
Januar 2023 entspricht.
Die Portfolio Performance der PEH war im Februar positiv und wurde durch
vorteilhafte Devisenbewegungen unterstützt. Positive Bewertungsanpassungen
verzeichneten unter anderem die Portfoliofonds Eagletree IV, Highland Europe
I and Investindustrial IV sowie die Co-Investition in Guala Closures, einem
Marktführer in der Herstellung von Aluminium- und Einwegverschlüssen.
Das Portfolio war im Februar cash-flow negativ. Den Ausschüttungen in Höhe
von EUR 0.8m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 1.8m gegenüber. PEH
erhielt nennenswerte Ausschüttungen von ABRY ASF III und ABRY ASF IV aus
Total Return Swap-Investitionen sowie von Warburg Pincus XII, welcher Erlöse
aus mehreren Transaktionen ausschüttete, unter anderem aus dem Verkaufserlös
von Terra Energy Partners, einem in den USA ansässigen Explorations- und
Produktionsunternehmen, welches auf die Förderung in erschlossenen
Onshore-Gebieten spezialisiert ist.
Nennenswerte Kapitalabrufe erfolgten unter anderem von Mid Europa Fund V zur
Finanzierung von Optegra Eye Health Care, einer führenden europäischen
Plattform für Augenheilkunde, die in Polen, der Tschechischen Republik, der
Slowakei und im Vereinigten Königreich tätig ist, sowie von CIVC VI, zur
Finanzierung von Industrial Networking Solutions, einem in den USA
ansässigen branchenführenden Anbieter von Produkten und technischem Support
für kabelgebundene und drahtlose Netzwerk Anwendungen.
***
Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG
verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds
und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu
erzielen.
Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,
Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41
41 726 79 80, http://www.peh.ch
Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer
Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,505,606 per 28. Februar 2023
(31. Januar 2023: 2,505,606). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit
den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe
(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren
auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden
Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten
Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die
Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum
Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat
nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und
üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.
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Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=23f73689bf31b7527aab698b8e2a2804
Dateibeschreibung: PEH NAV Flyer February 2023
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Ende der Net Asset Value-Mitteilung
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Ende der Mitteilung EQS News-Service
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1577959 08.03.2023 CET/CEST
°
Quelle: dpa-AFX
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Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Net Asset Value
Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 28. Februar 2023
08.03.2023 / 18:00 CET/CEST
Net Asset Value
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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NEWS RELEASE
Zug, 8. März 2023
Net Asset Value per 28. Februar 2023
Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
(PEH) betrug per 28. Februar 2023 EUR 154.32 (CHF 153.34), was einer
positiven Veränderung von +1.9% in EUR respektive +1.7% in CHF seit dem 31.
Januar 2023 entspricht.
Die Portfolio Performance der PEH war im Februar positiv und wurde durch
vorteilhafte Devisenbewegungen unterstützt. Positive Bewertungsanpassungen
verzeichneten unter anderem die Portfoliofonds Eagletree IV, Highland Europe
I and Investindustrial IV sowie die Co-Investition in Guala Closures, einem
Marktführer in der Herstellung von Aluminium- und Einwegverschlüssen.
Das Portfolio war im Februar cash-flow negativ. Den Ausschüttungen in Höhe
von EUR 0.8m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 1.8m gegenüber. PEH
erhielt nennenswerte Ausschüttungen von ABRY ASF III und ABRY ASF IV aus
Total Return Swap-Investitionen sowie von Warburg Pincus XII, welcher Erlöse
aus mehreren Transaktionen ausschüttete, unter anderem aus dem Verkaufserlös
von Terra Energy Partners, einem in den USA ansässigen Explorations- und
Produktionsunternehmen, welches auf die Förderung in erschlossenen
Onshore-Gebieten spezialisiert ist.
Nennenswerte Kapitalabrufe erfolgten unter anderem von Mid Europa Fund V zur
Finanzierung von Optegra Eye Health Care, einer führenden europäischen
Plattform für Augenheilkunde, die in Polen, der Tschechischen Republik, der
Slowakei und im Vereinigten Königreich tätig ist, sowie von CIVC VI, zur
Finanzierung von Industrial Networking Solutions, einem in den USA
ansässigen branchenführenden Anbieter von Produkten und technischem Support
für kabelgebundene und drahtlose Netzwerk Anwendungen.
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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG
verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds
und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu
erzielen.
Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,
Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41
41 726 79 80, http://www.peh.ch
Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer
Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,505,606 per 28. Februar 2023
(31. Januar 2023: 2,505,606). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit
den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe
(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren
auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden
Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten
Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die
Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum
Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat
nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und
üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.
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Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=23f73689bf31b7527aab698b8e2a2804
Dateibeschreibung: PEH NAV Flyer February 2023
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Ende der Net Asset Value-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Private Equity Holding AG
Gotthardstr. 28
6302 Zug
Schweiz
ISIN: CH0006089921
Börsen: SIX Swiss ExchangeEnde der Mitteilung EQS News-Service
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1577959 08.03.2023 CET/CEST
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Quelle: dpa-AFX
