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NOVAVEST Real Estate AG steigert operatives Ergebnis im 1. Halbjahr 2023 gegenüber der Vorjahresperiode

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   Novavest Real Estate AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
   NOVAVEST Real Estate AG steigert operatives Ergebnis im 1.
   Halbjahr 2023 gegenüber der Vorjahresperiode
   16.08.2023 / 07:00 CET/CEST
   Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
   Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
   verantwortlich.
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   Medienmitteilung, 16. August 2023

   Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
     * Erfolg aus Vermietung steigt auf CHF 12.4 Millionen (+5%
       gegenüber H1 2022)
     * Gewinn exkl. Neubewertungen erreicht CHF 6.6 Millionen (+9%
       gegenüber H1 2022)
     * Neubewertungseffekte von CHF -10.0 Millionen führen beim
       Ergebnis inkl. Neubewertungen zu Verlust von CHF 1.5
       Millionen
     * Immobilienportfolio bei CHF 791.0 Millionen; Soll-Mietertrag
       Renditeliegenschaften CHF 31.4 Millionen p.a.
     * Wohnanteil am Soll-Mietertrag erhöht auf 63% per 30. Juni
       2023

   Die Novavest Real Estate AG (SIX Swiss Exchange: NREN) hat in
   einem anspruchsvollen Marktumfeld im ersten Halbjahr 2023, das
   durch anhaltende politische und wirtschaftliche Unsicherheiten
   sowie weitere Zinserhöhungen geprägt war, ein erfreuliches
   operatives Ergebnis auf Stufe Gewinn exklusive Neubewertungen
   erzielt.

Halbjahresergebnis 2023 im Detail

Wohnanteil an Soll-Mietzinseinnahmen auf 63% erhöht

   Das Liegenschaftsportfolio wurde im ersten Halbjahr 2023
   optimiert und eine ältere Wohn-/Geschäftsliegenschaft in
   Bülach/ZH mit Gewinn veräussert. Durch diesen Verkauf und die
   Fertigstellung eines Projekts zur Umnutzung von Flächen in der
   Liegenschaft in Neuhausen/SH stieg der Wohnanteil an den
   Soll-Mietzinseinnahmen gegenüber dem Jahresende 2022 um rund 2
   Prozentpunkte auf 63%. Der Wert des Immobilienportfolios per 30.
   Juni 2023 lag bei CHF 791.0 Millionen (31.12.2022: CHF 811.8
   Millionen). Die Soll-Mietzinseinnahmen der Renditeliegenschaften
   beliefen sich, annualisiert betrachtet, auf CHF 31.4 Millionen
   (H1 2022: CHF 30.9 Millionen).

Erfolgsrechnung 1. Halbjahr 2023

   Der Netto-Mietertrag konnte im ersten Halbjahr 2023 um 7% auf CHF
   15.3 Millionen erhöht werden (H1 2022: CHF 14.2 Millionen). Der
   Anstieg bei den Mieterträgen begründet sich mehrheitlich durch
   die Akquisitionen der Liegenschaften in Volketswil/ZH (Juni 2022)
   und Kappel/SO (Dezember 2022) sowie auf die vollendeten
   Umnutzungsprojekte in Luzern/LU (2022) und Neuhausen/SH (2023).
   Die erzielte Bruttorendite auf den Anlageobjekten lag im ersten
   Halbjahr 2023 bei 4.0%, die Nettorendite bei 3.1% (annualisiert).
   Die Leerstandsquote konnte durch verschiedene
   Vermietungsaktivitäten und den Verkauf der
   Wohn-/Geschäftsliegenschaft in Bülach weiter auf 4.0% reduziert
   werden (31.12.2022: 4.6%; 30.06.2022: 4.7%).

   Aus dem Verkauf der Liegenschaft, mit Eigentumsübertragung per 1.
   März 2023, wurde ein Gewinn aus Verkauf von Renditeliegenschaften
   von CHF 0.5 Millionen erzielt. Der direkte Aufwand für vermietete
   Renditeliegenschaften erhöhte sich aufgrund der
   Portfolioveränderungen auf CHF 2.9 Millionen (H1 2022: CHF 2.4
   Millionen). Der Erfolg aus Vermietung konnte um 5% auf CHF 12.4
   Millionen (H1 2022: CHF 11.8 Millionen) gesteigert werden.

   Die weiteren operativen Aufwendungen (Personal-, Beratungs- und
   Verwaltungsaufwand) beliefen sich im Total auf CHF 2.8 Millionen
   und lagen damit leicht unter dem Wert der Vorjahresperiode (H1
   2022: CHF 2.9 Millionen). Die sukzessiven Leitzinserhöhungen der
   Schweizerischen Nationalbank von 1.0% per Jahresende 2022 auf
   1.75% per Ende Juni 2023 zur Bekämpfung der Inflation zeigten im
   ersten Halbjahr 2023 Auswirkungen auf die Diskontierungsmodelle
   der Immobilienbewertungen. So führte die Bewertung des
   Immobilienportfolios durch den unabhängigen Immobilienschätzer
   Wüest Partner AG im ersten Halbjahr 2023 zu einem Verlust aus
   Neubewertung von CHF 10.0 Millionen, nachdem in der
   Vorjahresperiode noch ein Aufwertungsgewinn von CHF 6.4 Millionen
   verzeichnet wurde. Als Folge davon liegt das EBIT im ersten
   Halbjahr 2023 bei CHF 0.1 Millionen (H1 2022: CHF 15.4
   Millionen). Unter Ausklammerung der Effekte aus Neubewertung hat
   sich das Betriebsergebnis um 13% auf CHF 10.1 Millionen (H1 2022:
   CHF 9.0 Millionen) erhöht.

   Der Nettofinanzaufwand lag bei CHF 2.0 Millionen (H1 2022: CHF
   1.5 Millionen) und reflektiert ebenfalls das höhere Zinsumfeld
   und damit verbunden einen höheren durchschnittlichen Zinssatz der
   Finanzverbindlichkeiten, der im ersten Halbjahr 2023 bei 1.1% lag
   (H1 2022: 0.7%).

   Auf Stufe Gewinn inklusive Neubewertungsergebnis wird für das
   erste Halbjahr 2023 ein Verlust von CHF 1.5 Millionen ausgewiesen
   (H1 2022: Gewinn von CHF 11.2 Millionen). Der Gewinn exklusive
   das Neubewertungsergebnis stieg jedoch gegenüber der
   Vorjahresperiode um 9% und lag bei CHF 6.6 Millionen (H1 2022:
   CHF 6.0 Millionen).

Bilanz mit solider Eigenkapitalquote von 41.6%

   Die Bilanz per 30. Juni 2023 ist mit einer Eigenkapitalquote von
   41.6% (31.12.2022: 42.0%) weiterhin sehr solide finanziert. Im
   Umlaufvermögen wurde eine «zum Verkauf bestimmte
   Renditeliegenschaft» in Wil/SG im Wert von CHF 3.7 Millionen
   bilanziert. Das Anlagevermögen umfasst die weiteren 52
   Renditeliegenschaften (CHF 777.9 Millionen), das laufende Projekt
   in St. Gallen (CHF 9.3 Millionen) und den langfristigen Teil des
   vorfinanzierten Mieterausbaus in zwei Liegenschaften in
   Frauenfeld und Altstätten (CHF 1.5 Millionen).

   Auf der Passivseite der Bilanz haben sich die kurz- und
   langfristigen Hypothekarverbindlichkeiten nicht wesentlich
   verändert. Sie lagen per 30. Juni 2023 bei CHF 432.4 Millionen
   (31.12.2022: CHF 439.8 Millionen). Per Bilanzstichtag sind CHF
   198.7 Millionen bzw. 46% der Hypothekarverbindlichkeiten mit
   Zinsbindungen von über 3 Jahren abgesichert (31.12.2022: 48%).
   Die durchschnittliche Restlaufzeit der Finanzverbindlichkeiten
   lag per 30. Juni 2023 bei 2.3 Jahren (31.12.2022: 2.6 Jahre).

   Das Eigenkapital per 30. Juni 2023 belief sich auf CHF 334.3
   Millionen (31.12.2022: CHF 345.5 Millionen). Die Veränderung ist
   auf die Nennwertrückzahlung von CHF 9.6 Millionen (CHF 1.25 pro
   Namenaktie), die Mitte Juni 2023 ausbezahlt wurde, und auf den
   Verlust des ersten Halbjahrs von CHF 1.5 Millionen
   zurückzuführen. Der Net Asset Value pro Namenaktie lag per 30.
   Juni 2023 bei CHF 43.35 (31.12.2022: CHF 44.80).

Nachhaltigkeit

   Die Novavest Real Estate AG ist sich ihrer Verantwortung
   hinsichtlich einer nachhaltigen Entwicklung und Bewirtschaftung
   ihrer Immobilien bewusst. Das Thema Nachhaltigkeit ist deshalb
   ein integraler Bestandteil der Anlagestrategie, wie auch der
   Kauf- und Verkaufsentscheidungen durch den Verwaltungsrat. Die
   Gesellschaft wird ihre Nachhaltigkeits-Berichterstattung im Jahr
   2023 weiter ausbauen und mit Unterstützung der Nova Property Fund
   Management AG auch die Kernprozesse in Bezug auf Umweltrelevanz
   des Portfolios und Portfoliosimulationen verfeinern.

   Seit dem Frühjahr 2023 ist Novavest Real Estate AG
   Unterzeichnerin von UN PRI (Principles for Responsible
   Investment) und nimmt im Sommer 2023 nun erstmals an dieser
   Initiative teil.

Ausblick

   Wirtschaftsexperten gehen in der Schweiz davon aus, dass sich die
   Konjunktur etwas abkühlen wird und rechnen im Gesamtjahr 2023 mit
   einem unterdurchschnittlichen Wachstum. So hat das SECO im Juni
   2023 seine Prognosen[1] für das laufende Jahr bestätigt und
   erwartet ein BIP-Wachstum von 1.1% (Sportevent-bereinigt).
   Gleichzeitig wird zwar mit einer leichten Verbesserung der
   Inflationsrate gerechnet, aber mit einer Inflationserwartung von
   rund 2.3% bzw. seitens Schweizerischer Nationalbank (SNB) von
   2.2% für das Gesamtjahr 2023 ist die von der SNB angestrebte
   Preisstabilität von unter 2% im Jahresdurchschnitt noch nicht
   erreicht. Somit sind in den kommenden Monaten weitere
   Zinserhöhungen seitens der SNB nicht auszuschliessen.

   Der Transaktionsmarkt für Schweizer Immobilien bleibt aufgrund
   des höheren Zinsniveaus anspruchsvoll. Aus Sicht der Novavest
   Real Estate AG wird die hohe Nachfrage im Wohnungsmarkt, gestützt
   durch das Bevölkerungswachstum und die gleichzeitig limitierte
   Bautätigkeit, jedoch anhalten. Die Gesellschaft strebt in der
   zweiten Jahreshälfte 2023 mit gezielten Investitionen und
   allfälligen Portfoliooptimierungen eine weitere Stärkung des
   Immobilienportfolios an. So kann beispielsweise für die
   Wohnliegenschaft in Wil/SG noch im August 2023 ein Vertrag für
   den Verkauf dieser Liegenschaft unterzeichnet und beurkundet
   werden, mit Eigentumsübertragung per 1. September 2023.

   Die Novavest Real Estate AG bleibt mit ihrem auf Wohnen
   fokussierten Portfolio, mit Wohnnutzungsanteil von über 60% an
   den Mieterträgen, gut positioniert und verfügt über ein
   langfristig orientiertes und robustes Geschäftsmodell. Die
   grössten Mieter im Portfolio (SBB, BMW (Schweiz) AG,
   Kantonsspital St. Gallen, LIDL Schweiz AG) tragen überdies mit
   ihrer hohen Bonität zur Stabilität der Mieterträge und des
   Gesamtportfolios bei. Die langfristige Strategie mit Fokus auf
   Mieterträge aus Wohnnutzung bleibt daher unverändert bestehen.

Kennzahlen 1. Halbjahr 2023


Erfolgsrechnung

in CHF

H1 2023

H1 2022

Mietertrag

15 293 242

14 246 736

Erfolg aus Verkauf von Renditeliegenschaften

493 099

0

Total Betriebsertrag

15 786 340

14 246 736

Direkter Aufwand vermietete Renditeliegenschaften

-2 880 887

-2 424 847

Personalaufwand

-381 503

-384 855

Beratungsaufwand

-496 361

-622 187

Verwaltungsaufwand

-1 909 367

-1 851 358

Total Betriebsaufwand

-5 668 118

-5 283 247

Total Erfolg aus Neubewertung

-9 972 217

6 397 528

Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)

146 005

15 361 017

Finanzergebnis netto

-2 041 780

-1 458 428

Ertragssteuern

372 080

-2 713 593

Gewinn inkl. Neubewertungen / latente Steuern

-1 523 696

11 188 996

Gewinn exkl. Neubewertungen / latente Steuern 1)

6 551 806

6 015 955

Gewinn je Aktie inkl. Neubewertungen / lat. Steuern (EPS)

-0.20

1.45

Gewinn je Aktie exkl. Neubewertungen / lat. Steuern (EPS)

0.85

0.78

Durchschnittliche Anzahl Aktien zur Berechnung der EPS

7 711 434

7 711 434




Bilanz

in CHF bzw. %

30.06.2023

31.12.2022

Bilanzsumme

802 780 533

823 240 139

Eigenkapital

334 313 882

345 476 871

Eigenkapitalquote

41.6%

42.0%

Hypothekarvolumen

432 445 750

439 767 250

Fremdfinanzierungsgrad

58.4%

58.0%

Fremdbelehnung der Liegenschaften

54.7%

54.2%

Net Gearing 2)

128.7%

126.0%

Net Asset Value (NAV) in CHF 3)

43.35

44.80


Portfolioangaben


30.06.2023


31.12.2022

Total Liegenschaftsportfolio in CHF

790 975 000

811 818 000

Anzahl Renditeliegenschaften

53

53

Anzahl Liegenschaften in Projekten

1

2

Bruttorendite 4)

4.0%

4.0%

Nettorendite 5)

3.1%

3.2%

Leerstandsquote ohne Umbauprojekte

4.0%

4.6%

Durchschnittlicher Diskontierungssatz für Neubewertung

2.7%

2.7%

Durchschnittlicher Zinssatz Finanzverbindlichkeiten

1.1%

0.9%

Durchschnittliche Restlaufzeit Finanzverbindlichkeiten

2.3 Jahre

2.6 Jahre

    1. Gewinn vor Steuern (EBT) minus Erfolg aus Neubewertung, minus
       latente Steuern plus Anteil latente Steuern, die dem Erfolg
       aus Neubewertung zurechenbar sind
    2. Nettofinanzverbindlichkeit (Kurzfristige und langfristige
       Hypothekarverbindlichkeiten minus flüssige Mittel) in
       Relation zum Eigenkapital per Bilanzstichtag
    3. Total Eigenkapital pro ausgegebener Namenaktie per
       Bilanzstichtag
    4. Bruttorendite entspricht dem Soll-Mietertrag
       (Soll-Mietzinseinnahmen basierend auf Jahresmieten der
       Renditeliegenschaften per Bilanzstichtag) in Prozent des
       Marktwertes (Fair Value) der Renditeliegenschaften
    5. Nettorendite entspricht dem Nettoertrag
       (Ist-Mietzinseinnahmen basierend auf Jahresmieten der
       Renditeliegenschaften per Bilanzstichtag abzüglich Betriebs-
       und Instandhaltungskosten für das Berichtsjahr) in Prozent
       des Marktwertes (Fair Value) der Renditeliegenschaften

   Ein Glossar weiterer Kennzahlen findet sich auf den Seiten 49/50
   im Halbjahresbericht 2023. Der Halbjahresbericht und ein
   Kurzbericht sind auf der Website der Gesellschaft unter Investor
   Relations - Finanzberichte / Präsentationen einsehbar:

https://www.novavest.ch/de/investor-relations/?section=investor-relations__finanzberichte_praesentationen

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   1 Quelle: Medienmitteilung des SECO (Staatssekretariat für
   Wirtschaft) vom 15. Juni 2023

   Kontaktperson:
   Peter Mettler
   CEO
   NOVAVEST Real Estate AG
   Feldeggstrasse 26
   8008 Zürich
   +41 (0)44 276 40 40
   info@novavest.ch
   www.novavest.ch
   NOVAVEST Real Estate AG
   www.novavest.ch
   Die NOVAVEST Real Estate AG ist eine Schweizer
   Immobiliengesellschaft mit Sitz in Zürich. Sie fokussiert ihre
   Aktivitäten auf die Bewirtschaftung und Entwicklung von
   Liegenschaften mit reiner Wohnnutzung (Mietertragsanteil aus
   Wohnnutzung mindestens 50% der gesamten Mieterträge) und mit
   Büro- und Gewerbenutzung sowie auf Neubauprojekte in diesen
   Segmenten. Das Immobilienportfolio ist auf Objekte konzentriert,
   die sich im Einzugsbereich der Zentren Zürich, Basel, Bern,
   Winterthur, Luzern, St. Gallen und Aarau sowie auf deren Achsen
   befinden und jeweils eine gute Erschliessung mit öffentlichen
   Verkehrsmitteln bzw. für den motorisierten Individualverkehr
   aufweisen. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an der SIX Swiss
   Exchange kotiert (Ticker NREN, Valor 21218624, ISIN
   CH0212186248).

   Disclaimer
   Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich zu
   Informationszwecken. Sie stellt keinen Prospekt im Sinne des
   schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) oder des
   Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange dar. Sie stellt weder
   ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von
   Aktien der NOVAVEST Real Estate AG noch zum Erwerb oder Verkauf
   von anderen Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen dar. Diese
   Medienmitteilung kann bestimmte, in die Zukunft gerichtete
   Aussagen enthalten, z.B. Angaben unter Verwendung von Worten wie
   "glaubt", "geht davon aus", "erwartet", "plant" oder
   Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichteten
   Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken,
   Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können,
   dass die tatsächlichen Ereignisse, finanzielle Situation,
   Entwicklung oder Leistungen des Unternehmens wesentlich von
   denjenigen in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder
   indirekt genannten abweichen. Vor dem Hintergrund dieser
   Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf diese in die
   Zukunft gerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt
   keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu
   aktualisieren oder diese an zukünftige Ereignisse oder
   Entwicklungen anzupassen. Diese Medienmitteilung sowie die darin
   enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten
   von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an
   US-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen)
   sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den
   USA verteilt oder übertragen werden. Aktien der NOVAVEST Real
   Estate AG werden weder in den USA noch US-amerikanischen Personen
   zum Kauf angeboten.

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   Ende der Adhoc-Mitteilung
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   Sprache:       Deutsch
   Unternehmen:   Novavest Real Estate AG
                  Feldeggstrasse 26
                  8008 Zürich
                  Schweiz
   Telefon:       +41442764040
   E-Mail:        info@novavest.ch
   Internet:      www.novavest.ch
   ISIN:          CH0212186248
   Valorennummer: 21218624
   Börsen:        SIX Swiss Exchange
   EQS News ID:   1703953

   Ende der Mitteilung EQS News-Service
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1703953 16.08.2023 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX