DJ EQS-News: HEALWELL veröffentlicht betriebliches Update: Stärkung der Bilanz durch Verringerung der Gesamtverbindlichkeiten um 15,5 Mio. USD

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Emittent / Herausgeber: MIC Market Information & Content Publishing GmbH / Schlagwort(e): Expansion/Finanzierung
HEALWELL veröffentlicht betriebliches Update: Stärkung der Bilanz durch Verringerung der Gesamtverbindlichkeiten um
15,5 Mio. USD
2024-07-10 / 14:54 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
- HEALWELL freut sich, ein Update zu seiner verbesserten Bilanz zu veröffentlichen. Die Verbindlichkeiten konnten im
zweiten Quartal 2024 um rund 15,5 Mio. USD verringert werden.
- HEALWELL hat bestimmte Zahlungsverpflichtungen im Zusammenhang mit dem Altunternehmen "MCI Medical Clinics Inc."
("MCI Ontario") erfolgreich beglichen; dadurch konnten zukünftige Verbindlichkeiten in Höhe von 3,9 Mio. USD,
einschließlich Miet- und Betriebskosten, sowie Zahlungsrückstände in Höhe von 2,5 Mio. USD getilgt werden.
- Darüber hinaus hat HEALWELL, wie erwartet, einen Erlass der ursprünglich von der Firma "The First Canadian Wellness
Co Inc." ("FCW") in den Jahren 2022 und 2023 gewährten Darlehen in Höhe von insgesamt rund 7,9 Mio. USD erwirkt.
- Des Weiteren hat HEALWELL die noch verbleibenden 20 % der Besitzanteile an der "MCI Polyclinic Group Inc."
("PolyClinic"), die noch nicht im Besitz des Unternehmens waren, ebenfalls erworben. Damit konnte das Unternehmen eine
erhebliche Verbindlichkeit für eine Verkaufsoption in Höhe von rund 1,3 Mio. USD abbauen und seine klinische
Forschungsorganisation "Canadian Phase Onward" unter der Aufsicht des Managements der neu übernommenen Firma
"BioPharma" für das Wachstum positionieren.
HEALWELL AI Inc. (ISIN: CA42249X1006 ; WKN: A3EWDE), HEALWELL oder das Unternehmen, ein Technologieunternehmen im
Gesundheitswesen, das auf Künstliche Intelligenz (KI) und Datenwissenschaft für die Gesundheitsvorsorge spezialisiert
ist, kann im Rahmen eines betrieblichen Updates mit Freude über eine deutliche Verbesserung der Unternehmensbilanz im
zweiten Quartal 2024 berichten, die durch eine Verringerung der Gesamtverbindlichkeiten um rund 15,5 Mio. USD ermöglicht
wurde wie folgt:
Begleichung von zukünftigen Zahlungsverpflichtungen ("MCI Ontario") 3,9 Mio. USD
Tilgung von Zahlungsrückständen ("MCI Ontario") 2,5 Mio. USD
Schuldenerlass First Canadian Wellness ("MCI Ontario") 7,9 Mio. USD
Wegfall der bedingten Verkaufsoption für "PolyClinic" 1,3 Mio. USD
VERRINGERUNG DER GESAMTVERBINDLICHKEITEN 15,5 Mio. USD
Dr. Alexander Dobranowski, CEO von HEALWELL, erklärte:
"Wir sind sehr zufrieden mit den Fortschritten, die HEALWELL zuletzt durch die Stärkung seiner finanziellen Position
und die Straffung seiner betrieblichen Abläufe erzielen konnte. Die erfolgreiche Begleichung der Altverbindlichkeiten
von MCI Ontario und der Erwerb der gesamten Besitzanteile an PolyClinic sind wesentliche Meilensteine für unser
Unternehmen. Diese Maßnahmen verbessern nicht nur unsere finanzielle Gesundheit, sondern rüsten uns auch für ein
nachhaltiges Wachstum im Bereich der klinischen Forschung."
Anthony Lam, CEO von HEALWELL, fügte hinzu:
"Mit einer gestärkten finanziellen Basis ist HEALWELL bestens gerüstet, um mit dem verfügbaren Cashbestand im
restlichen Jahr noch weitere Übernahmen zu tätigen und so das strategische Wachstum und die Expansion des Unternehmens
weiter voranzutreiben."
HEALWELL kann nun einen deutlich geringeren Verschuldungsgrad vorweisen, der sich auf Wandelschuldverschreibungen und
Darlehen von "FedDev" und von der "Business Development Bank of Canada" ("BDC") in Höhe von insgesamt 11,6 Mio. USD
beschränkt (die an Übernahmepartner zu zahlenden Earn-outs oder Vendor Take-back Notes sind hier nicht berücksichtigt).
Es wird derzeit davon ausgegangen, dass die Wandelschuldverschreibungen des Unternehmens in Eigenkapital auf
Im-Geld-Basis umgewandelt werden, was die Tilgung von weiteren 10,1 Mio. USD an Verbindlichkeiten bedeuten würde. Daraus
würden nach Umwandlung Bankschulden in Höhe von rund 1,5 Mio. USD resultieren. Nach den vor kurzem abgeschlossenen
Transaktionen betreffend die "Firmen xAI Corp", "VeroSource" und "BioPharma" sowie der Zuteilung von 1,4 Mio. USD an
Barmitteln, die für den in dieser Pressemitteilung erwähnten Abbau von Verbindlichkeiten erforderlich sind, verfügte
HEALWELL per Ende des zweiten Quartals über einen geschätzten Kassenbestand in Höhe von rund 14,5 Mio. USD. Sollten alle
ausstehenden Im-Geld-Warrants des Unternehmens ausgeübt werden, würde der Cashbestand auf rund 39 Mio. USD anwachsen.
Einzelheiten der Transaktionen:
Im Juni 2024 beglich HEALWELL erfolgreich mehrere ausstehende Pachtverbindlichkeiten im Zusammenhang mit dem
Altunternehmen "MCI Ontario Medical Clinics". Insgesamt hat HEALWELL rund 3,9 Mio. USD an zukünftigen Verbindlichkeiten,
einschließlich Mieten und anderer Kosten im Rahmen der geltenden Mietverträge, getilgt und rund 2,5 Mio. USD an
Zahlungsrückständen im Zusammenhang mit früheren Mietverpflichtungen bereinigt.
Gemäß den Bedingungen der am 19. Juli 2023 zwischen dem Unternehmen, der "WELL Health Technologies Corp." ("WELL") und
"FCW" abgeschlossenen Schuldenbereinigungs- und Anerkennungsvereinbarung hat "WELL" dem Unternehmen nunmehr eine
Darlehenssumme in Höhe von rund 7,9 Mio. USD (1) erlassen. Der zuvor vereinbarte Darlehensverzicht wurde am 29. Juni 2024
unterzeichnet und wirkt sich unmittelbar positiv auf die Bilanz von HEALWELL aus; die finanzielle Gesundheit des
Unternehmens wird dadurch verbessert und es werden nach Möglichkeit zusätzliche Ressourcen für strategische
Investitionen und Wachstum freigesetzt.
HEALWELL freut sich außerdem, berichten zu können, dass das Unternehmen am 17. Juni 2024 die Übernahme der
verbleibenden 20 % der Vermögensanteile an "PolyClinic", die noch nicht im Besitz des Unternehmens waren, abgeschlossen
hat. Mit diesem strategischen Schachzug wird eine Verbindlichkeit für eine Verkaufsoption in Höhe von rund 1,3 Mio. USD
aus der Bilanz gestrichen.
HEALWELL besitzt nun sämtliche Vermögensanteile (100 %) an "PolyClinic" einschließlich dessen klinischer
Forschungsorganisation ("CRO") "Canadian Phase Onward" ("CPO"). "CPO" ist nun strategisch besser auf die vor kurzem von
HEALWELL übernommene Firma "BioPharma" ausgerichtet, was erhebliche Synergieeffekte zur Folge hat und eine solide Basis
für die Generierung von Einnahmen aus klinischen Studien in der Spätphase sowie für zukünftiges Wachstum schafft. "CPO"
wird in Zukunft voraussichtlich unter der Leitung von BioPharma operieren.
In Verbindung mit dem Erwerb der verbleibenden 20 % der Vermögensanteile an "PolyClinic" hat das Unternehmen seine
80%ige Beteiligung an der Firma "Executive Medical Concierge Canada" (2021) Ltd. ("EMC") auf die Firma "Health Network
Efficiencies Inc." übertragen. Dieser Schritt ermöglicht dem Unternehmen, seinen Fokus auf die Bedürfnisse seiner
Pharma-Kunden für klinische Studien in der späten Phase zu richten.

Fußnoten:
1- "WELL Health" übernahm diese Verbindlichkeiten am 1. Oktober 2023 zum Bruchteil des kolportierten Wertes im Rahmen
der Transaktion zur Gründung von HEALWELL und verpflichtete sich, diese Schulden zu erlassen, sobald das Unternehmen
eine entsprechende Tilgung bestimmter ausstehender Verbindlichkeiten in Verbindung mit "MCI Ontario" vornimmt.
Über HEALWELL AI
HEALWELL AI Inc. (ISIN: CA42249X1006 ; WKN: A3EWDE) ist ein Technologieunternehmen im Gesundheitswesen, das sich auf
künstliche Intelligenz (KI) und Datenwissenschaft für die Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat. Das Unternehmen sieht
es als seine Aufgabe, die Gesundheitsversorgung zu verbessern und durch die Früherkennung von Krankheiten Leben zu
retten. Unter Verwendung seiner eigenen proprietären KI-Technologie und Kompetenzen, die Datenwissenschaft,
elektronische Gesundheitsakten und klinische Forschungsangebote umfassen, entwickelt und vermarktet das Unternehmen mit
Hilfe seiner eigenen Technologie modernste klinische Entscheidungsunterstützungssysteme, die Gesundheitsdienstleistern
dabei helfen können, seltene und chronische Krankheiten zu erkennen, ihre Praxis effizienter zu gestalten und damit
ihre Patienten erfolgreicher zu behandeln. HEALWELL notiert unter dem Börsensymbol "AIDX" an der Toronto Stock Exchange
und unter dem Börsensymbol "HWAIF" an der OTC Exchange. Nähere Informationen zu HEALWELL erhalten Sie unter https://
healwell.ai/.





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