IRW-PRESS: HEALWELL AI Inc. : HEALWELL veröffentlicht betriebliches Update:
Stärkung der Bilanz durch Verringerung der Gesamtverbindlichkeiten um 15,5 Mio.
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- HEALWELL freut sich, ein Update zu seiner verbesserten Bilanz zu
veröffentlichen. Die Verbindlichkeiten konnten im zweiten Quartal 2024 um rund
15,5 Mio. $ verringert werden.
- HEALWELL hat bestimmte Zahlungsverpflichtungen im Zusammenhang mit dem
Altunternehmen MCI Medical Clinics Inc. (MCI Ontario) erfolgreich beglichen;
dadurch konnten zukünftige Verbindlichkeiten in Höhe von 3,9 Mio. $,
einschließlich Miet- und Betriebskosten, sowie Zahlungsrückstände in Höhe von
2,5 Mio. $ getilgt werden.
- Darüber hinaus hat HEALWELL, wie erwartet, einen Erlass der ursprünglich von
der Firma The First Canadian Wellness Co Inc. (FCW) in den Jahren 2022 und 2023
gewährten Darlehen in Höhe von insgesamt rund 7,9 Mio. $ erwirkt.
- Des Weiteren hat HEALWELL die noch verbleibenden 20 % der Besitzanteile an der
MCI Polyclinic Group Inc. (PolyClinic), die noch nicht im Besitz des
Unternehmens waren, ebenfalls erworben. Damit konnte das Unternehmen eine
erhebliche Verbindlichkeit für eine Verkaufsoption in Höhe von rund 1,3 Mio. $
abbauen und seine klinische Forschungsorganisation Canadian Phase Onward unter
der Aufsicht des Managements der neu übernommenen Firma BioPharma für das
Wachstum positionieren.
TORONTO, ONTARIO, 10. Juli 2024 / IRW-Press / HEALWELL AI Inc. (HEALWELL oder
das Unternehmen) (TSX: AIDX, OTCQX: HWAIF), ein Technologieunternehmen im
Gesundheitswesen, das auf Künstliche Intelligenz (KI) und Datenwissenschaft für
die Gesundheitsvorsorge spezialisiert ist, kann im Rahmen eines betrieblichen
Updates mit Freude über eine deutliche Verbesserung der Unternehmensbilanz im
zweiten Quartal 2024 berichten, die durch eine Verringerung der
Gesamtverbindlichkeiten um rund 15,5 Mio. $ ermöglicht wurde wie folgt:
Begleichung von zukünftigen Zahlungsverpflichtungen (MCI Ontario)
3,9 Mio. $
Tilgung von Zahlungsrückständen (MCI Ontario)
2,5 Mio. $
Schuldenerlass First Canadian Wellness (MCI Ontario)
7,9 Mio. $
Wegfall der bedingten Verkaufsoption für PolyClinic
1,3 Mio. $
VERRINGERUNG DER GESAMTVERBINDLICHKEITEN
15,5 Mio. $
Dr. Alexander Dobranowski, CEO von HEALWELL, erklärt: Wir sind sehr zufrieden
mit den Fortschritten, die HEALWELL zuletzt durch die Stärkung seiner
finanziellen Position und die Straffung seiner betrieblichen Abläufe erzielen
konnte. Die erfolgreiche Begleichung der Altverbindlichkeiten von MCI Ontario
und der Erwerb der gesamten Besitzanteile an PolyClinic sind wesentliche
Meilensteine für unser Unternehmen. Diese Maßnahmen verbessern nicht nur unsere
finanzielle Gesundheit, sondern rüsten uns auch für ein nachhaltiges Wachstum im
Bereich der klinischen Forschung.
Anthony Lam, CEO von HEALWELL, fügt hinzu: Mit einer gestärkten finanziellen
Basis ist HEALWELL bestens gerüstet, um mit dem verfügbaren Cashbestand im
restlichen Jahr noch weitere Übernahmen zu tätigen und so das strategische
Wachstum und die Expansion des Unternehmens weiter voranzutreiben.
HEALWELL kann nun einen deutlich geringeren Verschuldungsgrad vorweisen, der
sich auf Wandelschuldverschreibungen und Darlehen von FedDev und von der
Business Development Bank of Canada (BDC) in Höhe von insgesamt 11,6 Mio. $
beschränkt (die an Übernahmepartner zu zahlenden Earn-outs oder Vendor Take-back
Notes sind hier nicht berücksichtigt). Es wird derzeit davon ausgegangen, dass
die Wandelschuldverschreibungen des Unternehmens in Eigenkapital auf
Im-Geld-Basis umgewandelt werden, was die Tilgung von weiteren 10,1 Mio. $ an
Verbindlichkeiten bedeuten würde. Daraus würden nach Umwandlung Bankschulden in
Höhe von rund 1,5 Mio. $ resultieren. Nach den vor kurzem abgeschlossenen
Transaktionen betreffend die Firmen xAI Corp, VeroSource und BioPharma sowie der
Zuteilung von 1,4 Mio. $ an Barmitteln, die für den in dieser Pressemitteilung
erwähnten Abbau von Verbindlichkeiten erforderlich sind, verfügte HEALWELL per
Ende des zweiten Quartals über einen geschätzten Kassenbestand in Höhe von rund
14,5 Mio. $. Sollten alle ausstehenden Im-Geld-Warrants des Unternehmens
ausgeübt werden, würde der Cashbestand auf rund 39 Mio. $ anwachsen.
Einzelheiten der Transaktionen:
Im Juni 2024 beglich HEALWELL erfolgreich mehrere ausstehende
Pachtverbindlichkeiten im Zusammenhang mit dem Altunternehmen MCI Ontario
Medical Clinics. Insgesamt hat HEALWELL rund 3,9 Mio. $ an zukünftigen
Verbindlichkeiten, einschließlich Mieten und anderer Kosten im Rahmen der
geltenden Mietverträge, getilgt und rund 2,5 Mio. $ an Zahlungsrückständen im
Zusammenhang mit früheren Mietverpflichtungen bereinigt.
Gemäß den Bedingungen der am 19. Juli 2023 zwischen dem Unternehmen, der WELL
Health Technologies Corp. (WELL) und FCW abgeschlossenen Schuldenbereinigungs-
und Anerkennungsvereinbarung hat WELL dem Unternehmen nunmehr eine
Darlehenssumme in Höhe von rund 7,9 Mio. $(1) erlassen. Der zuvor vereinbarte
Darlehensverzicht wurde am 29. Juni 2024 unterzeichnet und wirkt sich
unmittelbar positiv auf die Bilanz von HEALWELL aus; die finanzielle Gesundheit
des Unternehmens wird dadurch verbessert und es werden nach Möglichkeit
zusätzliche Ressourcen für strategische Investitionen und Wachstum freigesetzt.
HEALWELL freut sich außerdem, berichten zu können, dass das Unternehmen am 17.
Juni 2024 die Übernahme der verbleibenden 20 % der Vermögensanteile an
PolyClinic, die noch nicht im Besitz des Unternehmens waren, abgeschlossen hat.
Mit diesem strategischen Schachzug wird eine Verbindlichkeit für eine
Verkaufsoption in Höhe von rund 1,3 Mio. $ aus der Bilanz gestrichen.
HEALWELL besitzt nun sämtliche Vermögensanteile (100 %) an PolyClinic
einschließlich dessen klinischer Forschungsorganisation (CRO) Canadian Phase
Onward (CPO). CPO ist nun strategisch besser auf die vor kurzem von HEALWELL
übernommene Firma BioPharma ausgerichtet, was erhebliche Synergieeffekte zur
Folge hat und eine solide Basis für die Generierung von Einnahmen aus klinischen
Studien in der Spätphase sowie für zukünftiges Wachstum schafft. CPO wird in
Zukunft voraussichtlich unter der Leitung von BioPharma operieren.
In Verbindung mit dem Erwerb der verbleibenden 20 % der Vermögensanteile an
PolyClinic hat das Unternehmen seine 80%ige Beteiligung an der Firma Executive
Medical Concierge Canada (2021) Ltd. (EMC) auf die Firma Health Network
Efficiencies Inc. übertragen. Dieser Schritt ermöglicht dem Unternehmen, seinen
Fokus auf die Bedürfnisse seiner Pharma-Kunden für klinische Studien in der
späten Phase zu richten.
Fußnoten:
1- WELL Health übernahm diese Verbindlichkeiten am 1. Oktober 2023 zum Bruchteil
des kolportierten Wertes im Rahmen der Transaktion zur Gründung von HEALWELL und
verpflichtete sich, diese Schulden zu erlassen, sobald das Unternehmen eine
entsprechende Tilgung bestimmter ausstehender Verbindlichkeiten in Verbindung
mit MCI Ontario vornimmt.
Dr. Alexander Dobranowski
Chief Executive Officer
HEALWELL AI Inc.
Über HEALWELL AI
HEALWELL ist ein Technologieunternehmen im Gesundheitswesen, das sich auf
künstliche Intelligenz (KI) und Datenwissenschaft für die Gesundheitsvorsorge
spezialisiert hat. Das Unternehmen sieht es als seine Aufgabe, die
Gesundheitsversorgung zu verbessern und durch die Früherkennung von Krankheiten
Leben zu retten. Unter Verwendung seiner eigenen proprietären KI-Technologie und
Kompetenzen, die Datenwissenschaft, elektronische Gesundheitsakten und klinische
Forschungsangebote umfassen, entwickelt und vermarktet das Unternehmen mit Hilfe
seiner eigenen Technologie modernste klinische
Entscheidungsunterstützungssysteme, die Gesundheitsdienstleistern dabei helfen
können, seltene und chronische Krankheiten zu erkennen, ihre Praxis effizienter
zu gestalten und damit ihre Patienten erfolgreicher zu behandeln. HEALWELL
notiert unter dem Börsensymbol AIDX an der Toronto Stock Exchange und unter dem
Börsensymbol HWAIF an der OTC Exchange. Nähere Informationen zu HEALWELL
erhalten Sie unter https://healwell.ai/.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete
Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen
Wertpapiergesetze dar und basieren auf Annahmen, Erwartungen, Schätzungen und
Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Zu den zukunftsgerichteten
Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen über die
verfügbaren Barmittel des Unternehmens, potenzielle Wachstums- und
Synergiemöglichkeiten zwischen den klinischen Forschungseinrichtungen des
Unternehmens, die potenzielle Umwandlung der Wandelschuldverschreibungen des
Unternehmens, die potenzielle Ausübung der ausstehenden Optionsscheine des
Unternehmens und das Potenzial für zukünftige Übernahmen durch das Unternehmen.
Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, an Wörtern oder
Phrasen wie Position, Wachstum, Zukunft, Gelegenheit, potenziell, verbessern,
erwarten, beabsichtigen, schaffen oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen
zu erkennen oder an Aussagen, dass bestimmte künftige Bedingungen, Handlungen,
Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden
werden, vielleicht, könnten, würden, sollten, dürften oder können, oder an der
Verneinung eines dieser Begriffe. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen
notwendigerweise auf den Einschätzungen des Managements hinsichtlich
historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger
Entwicklungen sowie einer Reihe spezifischer Faktoren und Annahmen, die zwar von
HEALWELL zum Zeitpunkt solcher Aussagen als angemessen erachtet werden, jedoch
außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen und von Natur aus erheblichen
geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unwägbarkeiten und
Eventualitäten unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die
zukunftsgerichteten Aussagen letztendlich ganz oder teilweise als falsch oder
unwahr erweisen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten
Aussagen beruhen auf verschiedenen Annahmen, einschließlich, aber nicht
beschränkt auf die folgenden: die Fähigkeit des Unternehmens, die jüngsten
Akquisitionen erfolgreich in seine Organisation zu integrieren; die
Verfügbarkeit zukünftiger Fusions- und Übernahmegelegenheiten und die Fähigkeit
des Unternehmens, diese Gelegenheiten zu nutzen; der voraussichtliche Zeitpunkt
und Umfang von und die Nachfrage nach Optionsscheinausübungen und
Schuldverschreibungsumwandlungen; die Auswirkungen des Wettbewerbs in der
Branche; der Bedarf an zunehmend innovativen Produktlösungen und
Dienstleistungsangeboten; Trends beim Kundenwachstum; die Stabilität der
allgemeinen Wirtschafts- und Marktbedingungen; Wechselkurse und Zinssätze; die
Fähigkeit des Unternehmens, die geltenden Gesetze und Vorschriften einzuhalten;
die kontinuierliche Einhaltung der Rechte am geistigen Eigentum Dritter durch
das Unternehmen; und dass die unten genannten Risikofaktoren zusammen keinen
wesentlichen Einfluss auf das Geschäft, den Betrieb, die Einnahmen und/oder die
Ergebnisse des Unternehmens haben. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen
naturgemäß inhärenten Risiken und Ungewissheiten, die allgemeiner oder
spezifischer Natur sein können und zu der Möglichkeit führen, dass sich
Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Projektionen oder Schlussfolgerungen als
nicht zutreffend erweisen, dass Annahmen nicht korrekt sind und dass Ziele,
strategische Ziele und Prioritäten nicht erreicht werden.
Bekannte und unbekannte Risikofaktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle
von HEALWELL liegen, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse von
HEALWELL wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen, Erfolgen oder Entwicklungen
abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht
oder impliziert werden. Zu diesen Risikofaktoren zählen unter anderem jene
Faktoren, die im Abschnitt Risk Factors im jüngsten Jahresbericht von HEALWELL
vom 1. April 2024 erörtert werden, der auf dem SEDAR+-Profil von HEALWELL unter
www.sedarplus.com verfügbar ist. Die Risikofaktoren sollen keine vollständige
Liste der Faktoren darstellen, die sich auf HEALWELL auswirken könnten, und der
Leser wird darauf hingewiesen, diese und andere Faktoren, Ungewissheiten und
potenzielle Ereignisse sorgfältig zu berücksichtigen und sich nicht auf
zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass
sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen
Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen
erwarteten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um über
die Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft zu
informieren. HEALWELL lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab,
zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund
neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, oder
wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen
zukunftsgerichteten Aussagen zu erläutern, es sei denn, dies ist nach geltendem
Recht erforderlich. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen
zukunftsgerichteten Aussagen sind durch diese Warnhinweise eingeschränkt.
Für weitere Informationen:
Pardeep S. Sangha
Investor Relations, HEALWELL AI Inc.
Telefon: 604-572-6392
ir@healwell.ai
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