Firmenporträt Lloyd Fonds AG
ISIN DE000A12UP29
Stammdaten
| Name | Lloyd Fonds AG | Gründung | - |
| Sitz | Amelungstraße 8 - 10 20354 Hamburg | Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Internet | http://www.lloydfonds.de | Gezeichnetes Kapital | - |
| Telefon | +49-40-325678-0 | Aktiennennwert | - |
| Telefax | +49-40-325678-99 | Management |  |
| WKN | A12UP2 | Aufsichtsrat | |
| Prime Sector | Finanzdienstleistungen | ||
| Aktionärsstruktur |
Streubesitz 50,10% Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG 25,60% SPSW 24,30% |
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Firmenporträt
Die Lloyd Fonds AG bezeichnet sich als ein führender Anbieter von geschlossenen Fonds und strukturierten Kapitalanlageprodukten. Neben Sachwertinvestments in den beiden Kernsegmenten Schifffahrt und Immobilien werden auch Fonds in den Assetklassen Flugzeuge, Erneuerbare Energien, Britische Kapitallebensversicherungen und Private Equity aufgelegt. Das Leistungsspektrum des Unternehmens reicht von der Akquisition der Assets, der Konzeption und Prospektierung der Beteiligungsangebote über den Vertrieb bis zum Fondsmanagement und der Anlegerbetreuung. Das Unternehmen unterteilt seine Aktivitäten in die Segmente "Schifffahrt", "Immobilien" und "Weitere Assets".
Gewinn- und Verlustrechnung
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
| Umsatz | 7,92 | 7,46 | 9,46 | 11,42 | 10,04 |
| Personalaufwand | 4,35 | 4,77 | 4,30 | 4,04 | 4,75 |
| Materialaufwand | 0,52 | 0,48 | 1,04 | 2,06 | 1,57 |
| Beteiligungsergebnis | 0,53 | 2,13 | 0,44 | 0,50 | 0,50 |
| Wertminderung | 0,11 | 0,48 | 0,49 | 0,45 | 0,17 |
| Operatives Ergebnis: | -0,89 | 1,03 | 2,72 | 1,32 | 0,54 |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 0,18 | 0,26 | 0,52 | 0,79 | 0,55 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,28 | 0,09 | 0,08 | 0,27 | 0,18 |
| Zinsergebnis | -0,10 | 0,17 | 0,44 | 0,52 | 0,38 |
| Ergebnis vor Steuer: | -0,99 | 1,20 | 3,16 | 1,84 | 0,91 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,55 | -0,16 | -0,01 | 0,27 | 0,16 |
| Ergebnis nach Steuer: | -1,53 | 1,36 | 3,18 | 1,57 | 0,75 |
| Minderheitenanteil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresüberschuss: | -1,53 | 1,36 | 3,18 | 1,57 | 0,75 |
| Buchwert je Aktie | 2,06 | 2,03 | 2,09 | 2,01 | 1,84 |
Bilanziert nach IFRS, Angaben in Mio. Euro. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
Cashflow
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
| Cash flow | -1,24 | 1,49 | 2,31 | 2,75 | 2,30 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | 2,83 | -3,18 | 1,18 | 0,04 | -0,15 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 2,24 | 0,11 | -1,88 | -0,17 | -0,21 |
| Veränderung der Finanzmittel | 3,90 | -1,66 | 1,49 | 2,58 | 1,88 |
| Finanzmittel am Ende der Periode | 13,91 | 10,01 | 11,66 | 10,17 | 7,59 |
Jahres-Cashflow nach IFRS in Mio. Euro. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
Wertpapierdaten
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
| Ausstehende Aktien in Mio. (verwässert) | - | 10,07 | 9,16 | 9,16 | 9,16 |
| Ausstehende Aktien in Mio. | - | 10,07 | 9,16 | 9,16 | 9,16 |
| Gewinn je Aktie | - | -0,15 | 0,15 | 0,35 | 0,17 |
| Ergebnis je Aktie verwässert | - | -0,15 | 0,15 | 0,35 | 0,17 |
| Dividende je Aktie | - | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,07 |
| Dividende | - | 0,00 | 0,00 | 1,47 | 0,64 |
| Aktuell ausstehende Aktien | 10,07 | - | - | - | - |
Bilanz
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
| Aktiva | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 13,91 | 10,01 | 11,66 | 10,17 | 7,59 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 5,25 | 2,43 | 1,89 | 1,01 | 5,10 |
| Vorräte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus laufender Steuer | 0,62 | 0,82 | 0,81 | 0,44 | - |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 4,63 | 8,07 | 6,34 | 8,69 | 6,60 |
| Summe Umlaufvermögen: | 24,40 | 21,33 | 20,70 | 20,32 | 19,30 |
| Sachanlagen | 0,66 | 0,27 | 0,31 | 0,28 | 0,41 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,50 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,01 |
| Finanzanlagen | 3,49 | 2,96 | 1,63 | 5,27 | 5,83 |
| Summe Anlagevermögen: | 5,10 | 5,13 | 6,92 | 7,83 | 8,53 |
| Latente Steuern | 0,42 | 0,32 | 0,45 | 0,34 | - |
| Summe Aktiva: | 29,50 | 26,46 | 27,62 | 28,15 | 27,82 |
| Passiva | |||||
| Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 1,62 | 1,58 | 1,55 | 2,75 | 2,84 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 2,09 | 0,77 | 0,58 | 1,01 | 1,54 |
| Sonstiges kurzfristiges Fremdkapital | 3,18 | 4,53 | 5,09 | 4,35 | 4,63 |
| Verbindlichkeiten aus laufender Steuer | 0,23 | 0,00 | 0,19 | 0,07 | 0,42 |
| Summe kurzfristiges Fremdkapital: | 7,11 | 6,89 | 7,41 | 8,18 | 9,42 |
| Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe langfristiges Fremdkapital: | 1,61 | 1,02 | 1,06 | 1,58 | 1,58 |
| Minderheitenanteil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Latente Steuern | 0,79 | 0,41 | 0,41 | 0,71 | 0,74 |
| Summe Fremdkapital: | 8,72 | 7,91 | 8,47 | 9,76 | 10,99 |
| Sonstiges Kapital | 10,71 | 9,40 | 9,99 | 9,23 | 7,67 |
| Gezeichnetes Kapital (Grundkapital) | 10,07 | 9,16 | 9,16 | 9,16 | 9,16 |
| wirtschaftliches Eigenkapital | 20,79 | 18,55 | 17,68 | 17,75 | 16,83 |
| Summe Eigenkapital: | 20,79 | 18,55 | 19,14 | 18,39 | 16,83 |
| Summe Passiva: | 29,50 | 26,46 | 27,62 | 28,15 | 27,82 |