Firmenporträt Lloyd Fonds AG

ISIN DE000A12UP29

Stammdaten

NameLloyd Fonds AGGründung-
SitzAn der Alster 42 20099 HamburgGeschäftsjahresende31.12.
Internethttp://www.lloydfonds.deGezeichnetes Kapital-
Telefon+49-40-325678-0Aktiennennwert-
Telefax+49-40-325678-99ManagementManagement
WKNA12UP2AufsichtsratAufsichtsrat
Prime SectorFinanzdienstleistungen  
Aktionärsstruktur Streubesitz 50,10%
Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG 25,60%
SPSW 24,30%

Firmenporträt

Die Lloyd Fonds AG bezeichnet sich als ein führender Anbieter von geschlossenen Fonds und strukturierten Kapitalanlageprodukten. Neben Sachwertinvestments in den beiden Kernsegmenten Schifffahrt und Immobilien werden auch Fonds in den Assetklassen Flugzeuge, Erneuerbare Energien, Britische Kapitallebensversicherungen und Private Equity aufgelegt. Das Leistungsspektrum des Unternehmens reicht von der Akquisition der Assets, der Konzeption und Prospektierung der Beteiligungsangebote über den Vertrieb bis zum Fondsmanagement und der Anlegerbetreuung. Das Unternehmen unterteilt seine Aktivitäten in die Segmente "Schifffahrt", "Immobilien" und "Weitere Assets".

Gewinn- und Verlustrechnung

  2019 2018 2017 2016 2015
Umsatz8,227,927,469,4611,42
Personalaufwand8,734,354,774,304,04
Materialaufwand0,430,520,481,042,06
Sonstige betriebliche Aufwendungen9,605,253,353,274,76
Beteiligungsergebnis0,860,532,130,440,50
Wertminderung1,260,110,480,490,45
Operatives Ergebnis:-4,97-0,891,032,721,32
Finanzergebnis:6,721,322,822,811,72
Zinsen und ähnliche Erträge0,000,180,260,520,79
Zinsen und ähnliche Aufwendungen0,100,280,090,080,27
Zinsergebnis-0,10-0,100,170,440,52
Ergebnis vor Steuer:-5,07-0,991,203,161,84
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag-4,980,55-0,16-0,010,27
Ergebnis nach Steuer:-0,09-1,531,363,181,57
Minderheitenanteil0,000,000,000,000,00
Jahresüberschuss:-0,09-1,531,363,181,57
Buchwert je Aktie2,882,062,032,092,01

Bilanziert nach IFRS, Angaben in Mio. Euro. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.


Cashflow

  2019 2018 2017 2016 2015
Cash flow1,42-1,241,492,312,75
Cashflow aus der Investitionstätigkeit-56,202,83-3,181,180,04
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit46,662,240,11-1,88-0,17
Veränderung der Finanzmittel-4,763,90-1,661,492,58
Finanzmittel am Ende der Periode9,1513,9110,0111,6610,17

Jahres-Cashflow nach IFRS in Mio. Euro. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.


Wertpapierdaten

  2020 2019 2018 2017 2016
Ausstehende Aktien in Mio. (verwässert)-13,2710,079,169,16
Ausstehende Aktien in Mio.-13,2710,079,169,16
Gewinn je Aktie--0,01-0,150,150,35
Ergebnis je Aktie verwässert--0,01-0,150,150,35
Dividende je Aktie-0,000,000,000,16
Dividende-0,000,000,001,47
Aktuell ausstehende Aktien13,27----

Bilanz

  2019 2018 2017 2016 2015
Aktiva
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten9,1513,9110,0111,6610,17
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen4,085,252,431,891,01
Vorräte0,000,000,000,000,00
Forderungen aus laufender Steuer0,750,620,820,810,44
Sonstiges Umlaufvermögen7,184,638,076,348,69
Summe Umlaufvermögen:21,1624,4021,3320,7020,32
Sachanlagen12,800,660,270,310,28
Immaterielle Vermögensgegenstände57,630,500,010,020,00
Finanzanlagen8,273,492,961,635,27
Sonstige Vermögensgegenstände4,970,441,894,962,27
Summe Anlagevermögen:83,685,105,136,927,83
Latente Steuern4,970,420,320,450,34
Summe Aktiva:104,8429,5026,4627,6228,15
Passiva
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten0,671,621,581,552,75
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung4,152,090,770,581,01
Sonstiges kurzfristiges Fremdkapital9,643,184,535,094,35
Verbindlichkeiten aus laufender Steuer0,390,230,000,190,07
Summe kurzfristiges Fremdkapital:14,847,116,897,418,18
Langfristige Finanzverbindlichkeiten14,120,000,000,000,00
Summe langfristiges Fremdkapital:48,781,611,021,061,58
Minderheitenanteil0,000,000,000,000,00
Latente Steuern13,170,790,410,410,71
Summe Fremdkapital:63,628,727,918,479,76
Sonstiges Kapital0,000,000,000,000,00
Gezeichnetes Kapital (Grundkapital)13,2710,079,169,169,16
Kapitalrücklagen17,152,900,000,000,00
Gewinnrücklagen7,727,829,409,999,23
wirtschaftliches Eigenkapital38,1520,7918,5517,6817,75
Summe Eigenkapital:38,1520,7918,5519,1418,39
Summe Passiva:104,8429,5026,4627,6228,15

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