Börseninformationen
Firmenporträt Ernst Russ AG
ISIN DE000A161077
Stammdaten
| Name | Ernst Russ AG | Gründung | 1893 |
| Sitz | Elbchaussee 370 22609 Hamburg | Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Internet | http://www.ernst-russ.de | Gezeichnetes Kapital | - |
| Telefon | +4940888810 | Aktiennennwert | - |
| Telefax | Management |  | |
| WKN | A16107 | Aufsichtsrat | |
| Prime Sector | Finanzdienstleistungen | ||
| Aktionärsstruktur |
Streubesitz 45,60% Dölhe Group 38,70% JaJo Beteiligungs-gesellschaft 9,20% MS 'CORDULA' Schiffahrtsgesekkschaft mbH & Co. KG 6,50% |
||
Firmenporträt
Die Ernst Russ AG (zuvor HCI Capital AG) ist als Anbieter von geschlossenen Fonds vor allem auf die Bereichen Schiffe, Immobilien und Energie fokussiert. Den weitaus größten Teil des Portfolios bilden hierbei die geschlossenen Schiffsfonds. 2016 wurde die Ernst Russ Reederei als Sacheinlage in das Unternehmen eingebracht. Seither versteht sich die Gesellschaft als Asset- und Investmentmanager mit maritimem Schwerpunkt. Sie verfügt über eine Flotte von rund 180 Container-, Tanker- und Bulkschiffen, die den Angaben zufolge aktiv gemanagt oder als Fondsschiffe über Partnerreedereien betreut werden. Als Assetmanager werden verschiedene Objekte u.a. aus den Bereichen Immobilien, Erneuerbare Energien und Private Equity verwaltet. Die Geschäftstätigkeit unterteilt sich in die Segmente "Shipping", "Real Estate" und "Alternative Investments" sowie "Investor Management" und "Sonstige Dienstleistungen".
Gewinn- und Verlustrechnung
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
| Umsatz | 226,62 | 228,11 | 92,29 | 65,19 | 58,79 |
| Personalaufwand | 9,00 | 9,00 | 5,12 | 6,97 | 10,37 |
| Materialaufwand | 90,79 | 85,56 | 49,11 | 37,53 | 32,45 |
| Sonstige betriebliche Erträge | - | - | 7,81 | 2,66 | 7,88 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 11,47 | 15,77 | 8,91 | 6,31 | 12,00 |
| Beteiligungsergebnis | 2,22 | 2,23 | 1,75 | 0,26 | 0,76 |
| Wertminderung | 31,98 | 32,19 | 9,33 | 10,48 | 7,37 |
| Operatives Ergebnis: | 85,61 | 87,83 | 29,39 | 6,80 | 4,53 |
| Finanzergebnis: | -3,39 | -3,51 | -2,69 | -1,43 | - |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 1,28 | 0,65 | 1,26 | - | 1,67 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1,28 | 2,84 | 3,53 | - | 2,73 |
| Zinsergebnis | 0,00 | -2,20 | -2,27 | 0,00 | -1,06 |
| Ergebnis vor Steuer: | 82,21 | 84,32 | 26,70 | 5,37 | 3,47 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,57 | 0,42 | 0,42 | 0,64 | 1,71 |
| Sonstige Steuern | - | - | - | - | 0,07 |
| Ergebnis nach Steuer: | 81,64 | 83,90 | 26,29 | 4,74 | 1,70 |
| Davon Ergebnis von nicht weitergeführten Geschäftstätigkeiten | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Minderheitenanteil | -26,56 | -36,64 | -10,51 | 0,00 | -0,18 |
| Jahresüberschuss: | 55,08 | 47,27 | 15,78 | 4,74 | 1,52 |
| Buchwert je Aktie | 5,09 | 3,64 | 2,22 | 1,77 | 1,59 |
Bilanziert nach IFRS, Angaben in Mio. Euro. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
Cashflow
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
| Cash flow | 90,18 | 98,75 | 39,72 | 8,03 | 12,25 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -71,82 | 12,60 | -27,54 | -20,85 | -15,84 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -7,30 | -80,64 | 6,41 | 11,59 | -2,79 |
| Veränderung der Finanzmittel | 9,55 | 31,39 | 17,66 | -0,82 | -6,48 |
| Finanzmittel am Ende der Periode | 67,30 | 57,75 | 26,36 | 9,19 | 10,14 |
Jahres-Cashflow nach IFRS in Mio. Euro. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
Wertpapierdaten
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Ausstehende Aktien in Mio. (verwässert) | - | 33,50 | 32,43 | 32,43 | - |
| Ausstehende Aktien in Mio. | - | 33,50 | 32,43 | 32,43 | 32,43 |
| Gewinn je Aktie | - | 1,66 | 1,46 | 0,49 | 0,12 |
| Ergebnis je Aktie verwässert | - | 1,66 | 1,46 | 0,49 | 0,12 |
| Dividende je Aktie | - | 1,00 | 0,20 | - | - |
| Dividende | - | 33,50 | 6,49 | - | - |
| Aktuell ausstehende Aktien | 33,69 | - | - | - | - |
Bilanz
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
| Aktiva | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 67,30 | 57,75 | 26,36 | 9,19 | 10,14 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 2,66 | 4,88 | 2,99 | 2,92 | 2,63 |
| Vorräte | 2,46 | 1,73 | 1,41 | 0,95 | 1,21 |
| Forderungen aus laufender Steuer | 0,39 | - | - | - | - |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 10,78 | 13,22 | 11,93 | 17,02 | 9,35 |
| Summe Umlaufvermögen: | 83,59 | 77,58 | 42,70 | 30,09 | 23,33 |
| Sachanlagen | 251,98 | 196,13 | 210,36 | 119,84 | 104,00 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 1,53 | 2,21 | 3,05 | 3,50 | 7,25 |
| Goodwill | 1,02 | 1,61 | 2,20 | 2,80 | 3,81 |
| Finanzanlagen | 2,72 | 6,79 | 7,05 | 4,13 | 12,54 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 0,45 | 0,58 | 0,54 | 4,33 | 0,00 |
| Summe Anlagevermögen: | 256,69 | 205,70 | 221,01 | 131,79 | 123,78 |
| Latente Steuern | - | 0,51 | 0,54 | - | 0,91 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 2,46 | 2,92 | 2,02 | - | 0,69 |
| Summe Aktiva: | 340,27 | 283,28 | 263,70 | 163,37 | 148,71 |
| Passiva | |||||
| Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 11,37 | 9,75 | 79,11 | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 3,40 | 5,07 | 4,54 | 3,34 | 3,14 |
| Sonstiges kurzfristiges Fremdkapital | 42,85 | 29,71 | 20,22 | 72,08 | - |
| Erhaltene Anzahlungen | - | - | - | - | 0,01 |
| Summe kurzfristiges Fremdkapital: | 64,68 | 53,83 | 105,53 | 75,42 | - |
| Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 2,27 | 3,26 | 0,00 | - | - |
| Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 1,18 | 1,30 | 1,50 | - | 1,72 |
| Rückstellungen | - | - | - | - | 9,04 |
| Summe langfristiges Fremdkapital: | 15,51 | 21,96 | 15,35 | 7,02 | - |
| Minderheitenanteil | 89,41 | 89,48 | 70,67 | 22,67 | 17,33 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 7,06 | 9,30 | 1,66 | - | 0,58 |
| Latente Steuern | 5,76 | 5,72 | 5,63 | - | 0,22 |
| Summe Fremdkapital: | 80,18 | 75,78 | 120,88 | 83,23 | - |
| Eigene Aktien | - | - | - | - | 0,00 |
| Sonstiges Kapital | -0,87 | 70,41 | 1,07 | 18,38 | 0,24 |
| Gezeichnetes Kapital (Grundkapital) | 33,50 | 32,43 | 32,43 | 32,43 | 32,43 |
| Kapitalrücklagen | 18,71 | 6,66 | 15,17 | 6,66 | 6,66 |
| Gewinnrücklagen | 119,34 | 8,52 | 23,48 | - | 12,09 |
| wirtschaftliches Eigenkapital | 137,18 | 111,53 | - | - | 51,42 |
| Summe Eigenkapital: | 170,68 | 118,02 | 72,15 | 57,47 | 51,42 |
| Summe Passiva: | 340,27 | 283,28 | 263,70 | 163,37 | 148,71 |