Firmenporträt NB Private Equity Partners Ltd
ISIN GG00B1ZBD492
Stammdaten
Name | NB Private Equity Partners Ltd | Gründung | 2007 |
Sitz | Heritage Hall Le Marchant Street St. Peter Port P.O. Box 225
GY1 4HY Guernsey | Geschäftsjahresende | 31.12. |
Internet | https://www.nbprivateequitypartners.com/en/investo | Gezeichnetes Kapital | - |
Telefon | +441481742742 | Aktiennennwert | - |
Telefax | | Management | |
WKN | A0MXLB | Aufsichtsrat | |
Prime Sector | Finanzdienstleistungen | | |
Aktionärsstruktur |
Streubesitz 59,50% Quilter Cheviot Investment Mgmt. 13,30% Evelyn Partners LLP 9,00% City of London Investment Mgt Co 6,80% Cazenove Capital 6,10% New Jersey Division of Investment 5,30%
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Firmenporträt
NB Private Equity Partners ist eine geschlossene Investmentgesellschaft, die von NB Alternatives verwaltet wird. Das Unternehmen investiert in ausgewählte Ertrags-, Beteiligungs- und Fondsanlagen, die von der Private Equity-Gruppe Neuberger Berman ausgewählt werden. Das Anlageziel besteht darin, attraktive Kapitalrenditen zu erzielen und gleichzeitig das Anlagerisiko durch Portfoliodiversifikation nach Anlageklasse, Jahrgang, Region, Branche und Sponsor zu steuern.
Gewinn- und Verlustrechnung
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2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
Zinsen und ähnliche Erträge | 4,54 | 5,73 | 9,45 | 12,45 |
Nettoertrag aus dem Zinsgeschäft | -1,46 | 9,81 | 3,12 | 3,92 |
Ergebnis aus Kapitalanlagen | - | - | - | - |
Verwaltungsaufwand | - | - | - | - |
Handelsergebnis | -75,93 | 532,07 | 223,50 | 105,94 |
Zinsen und ähnliche Erträge | - | - | - | - |
Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - | - | - | - |
Ergebnis vor Steuer: | -109,06 | 462,73 | 184,94 | 78,00 |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | - | - | 0,00 | 0,00 |
Sonstige Steuern | - | - | - | - |
Ergebnis nach Steuer: | -109,06 | 462,73 | 184,94 | 78,00 |
Davon Ergebnis von nicht weitergeführten Geschäftstätigkeiten | - | - | 0,00 | 0,00 |
Minderheitenanteil | 0,11 | -0,53 | -0,38 | -0,10 |
Jahresüberschuss: | -108,95 | 462,20 | 184,56 | 77,90 |
Buchwert je Aktie | 28,38 | 31,65 | 22,49 | 19,11 |
Bilanziert nach U.S. GAAP, Angaben in Mio. US-Dollar. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
Cashflow
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2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
Cash flow | 10,89 | 176,32 | 34,09 | 39,83 | -24,88 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,51 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -112,07 | -62,88 | -40,58 | -53,30 | 21,64 |
Veränderung der Finanzmittel | -109,45 | 113,44 | -6,49 | -13,48 | -2,73 |
Finanzmittel am Ende der Periode | 7,03 | 116,49 | 3,04 | 9,54 | 23,01 |
Jahres-Cashflow nach U.S. GAAP in Mio. US-Dollar. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
Wertpapierdaten
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2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Ausstehende Aktien in Mio. (verwässert) | - | - | 46,77 | 46,77 | 46,78 |
Ausstehende Aktien in Mio. | - | - | 46,77 | 46,77 | 46,78 |
Gewinn je Aktie | - | - | -2,33 | 9,88 | 3,95 |
Ergebnis je Aktie verwässert | - | - | -2,33 | 9,88 | 3,95 |
Dividende je Aktie | - | - | 0,94 | 0,72 | 0,58 |
Dividende | - | - | 43,96 | 33,68 | 27,13 |
Aktuell ausstehende Aktien | 46,77 | 46,77 | - | - | - |
Bilanz
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2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
Aktiva |
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | - | - | - | - | 23,01 |
Finanzanlagen | - | - | - | - | 1.019,92 |
Summe Aktiva: | - | - | - | - | 1.062,04 |
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 7,03 | 116,49 | 3,04 | 9,54 | - |
Finanzanlagen | 1.401,43 | 1.569,56 | 1.254,64 | 1.087,00 | - |
Rechnungsabgrenzungsposten | - | - | 0,63 | 1,46 | - |
Summe Aktiva: | 1.411,33 | 1.689,57 | 1.267,42 | 1.102,45 | - |
Passiva |
Minderheitenanteil | - | - | - | - | 1,05 |
Rechnungsabgrenzungsposten | - | - | - | - | 9,37 |
Latente Steuern | - | - | - | - | 0,80 |
Minderheitenanteil | 1,95 | 2,05 | 1,53 | 1,15 | - |
Summe Fremdkapital: | 82,11 | 207,34 | 214,25 | 206,54 | - |
Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | - | 174,93 |
Eigene Aktien | -9,25 | -9,25 | -9,25 | -9,25 | -9,25 |
Sonstiges Kapital | - | - | - | - | -518,99 |
Gezeichnetes Kapital (Grundkapital) | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 519,51 |
Kapitalrücklagen | 496,56 | 496,56 | 496,56 | 497,09 | 525,16 |
Gewinnrücklagen | 839,46 | 992,37 | 563,84 | 406,42 | 355,79 |
wirtschaftliches Eigenkapital | 1.283,30 | 1.446,50 | 1.024,52 | 868,09 | - |
Summe Eigenkapital: | 1.327,27 | 1.480,18 | 1.051,65 | 894,77 | 872,22 |
Summe Passiva: | 1.411,33 | 1.689,57 | 1.267,42 | 1.102,45 | 1.062,04 |