Stammdaten
KVG | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
WKN / Börse | 974609 / Stuttgart |
ISIN | LU0061175625 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Europa Small/Mid Cap |
Auflegung | 01.12.1995 |
Fondsvolumen | 512,92 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Stuttgart
Aktueller Kurs | 71,75 EUR |
Geldkurs | 0,000 EUR |
Briefkurs | 0,000 EUR |
Datum / Zeit | 30.05.24 21:56 |
Veränderung VT | +0,65 / +0,92% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 72,69 |
52 Wochen-Tief | 54,51 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,50% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.04. |
Arbitrageübersicht - Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
0,000 |
0,000 |
30.05.24 09:20 |
-1,37% |
- |
|
Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
30.05.24 21:45 |
+0,73% |
- |
|
Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
30.05.24 08:13 |
-2,22% |
- |
|
Hamburg |
0,000 |
0,000 |
30.05.24 08:05 |
-2,22% |
- |
|
Hannover |
0,000 |
0,000 |
30.05.24 08:04 |
-2,20% |
- |
|
Investmentfonds |
71,98 |
75,76 |
30.05.24 22:00 |
+0,90% |
- |
|
München |
0,000 |
0,000 |
30.05.24 08:04 |
-2,28% |
- |
|
Quotrix |
0,000 |
0,000 |
30.05.24 22:00 |
-2,14% |
- |
|
Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
30.05.24 21:56 |
+0,92% |
- |
|
Tradegate |
71,78 |
72,57 |
30.05.24 22:01 |
-0,61% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A |
6,86% |
18,07% |
12,51% |
-5,31% |
38,13% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
11,40 |
10,15 |
11,31 |
15,72 |
20,70 |
|
Strategie
Legt hauptsächlich in Aktien kleiner und mittlerer europäischer Unternehmen an. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 31.01.2024
Länderallokation
Stand: 31.01.2024
Sektorengewichtung
Stand: 31.01.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.