Stammdaten
KVG | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
WKN / Börse | 973283 / Tradegate |
ISIN | LU0048580004 |
Benchmark | DAX ® |
Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
Auflegung | 01.10.1990 |
Fondsvolumen | 413,75 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Tradegate
Aktueller Kurs | 67,87 EUR |
Geldkurs | 67,63 EUR |
Briefkurs | 68,12 EUR |
Datum / Zeit | 31.05.24 22:01 |
Veränderung VT | +0,55 / +0,80% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 69,27 |
52 Wochen-Tief | 55,28 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,50% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.04. |
Arbitrageübersicht - Fidelity Funds - Germany Fund A
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
0,000 |
0,000 |
31.05.24 14:05 |
+0,42% |
- |
|
Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
31.05.24 21:45 |
+0,16% |
- |
|
Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
31.05.24 19:35 |
-0,04% |
- |
|
Hamburg |
0,000 |
0,000 |
31.05.24 08:12 |
+0,73% |
- |
|
Hannover |
0,000 |
0,000 |
31.05.24 09:15 |
+0,69% |
- |
|
Investmentfonds |
67,68 |
71,23 |
31.05.24 21:16 |
-0,06% |
- |
|
München |
0,000 |
0,000 |
31.05.24 14:05 |
±0,00% |
- |
|
Quotrix |
0,000 |
0,000 |
31.05.24 22:00 |
+0,42% |
- |
|
Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
31.05.24 21:56 |
+0,33% |
- |
|
Tradegate |
67,63 |
68,12 |
31.05.24 22:01 |
+0,80% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Fidelity Funds - Germany Fund A |
2,21% |
10,04% |
11,56% |
2,62% |
27,98% |
DAX ® |
3,31% |
14,24% |
16,44% |
19,36% |
55,64% |
Abweichung |
-1,10% |
-4,20% |
-4,89% |
-16,74% |
-27,67% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
12,59 |
9,75 |
11,00 |
16,27 |
19,88 |
|
Strategie
Legt hauptsächlich in deutschen Aktien an. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 31.03.2024
Länderallokation
Stand: 31.03.2024
Sektorengewichtung
Stand: 31.03.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.