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Schroder International Selection Fund - Emerging Europe A
ISIN LU0106820458
Stammdaten
| KVG | Schroder Investment Management (Europe) S.A |
| WKN / Börse | 933673 / Investmentfonds |
| ISIN | LU0106820458 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Aktien Zentral- und Osteuropa |
| Auflegung | 28.01.2000 |
| Fondsvolumen | 14,28 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 31.03.2024 |
12 Monate
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Schroder International Selection Fund - Emerging Europe AAktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 14,69 EUR |
| Ausgabepreis | 9,25 EUR |
| Datum / Zeit | 30.04.24 18:31 |
| Veränderung VT | +0,06 / +0,38% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 14,69 |
| 52 Wochen-Tief | 10,01 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,50 EUR |
| letzte Ausschüttung | 28.12.2023 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
Arbitrageübersicht - Schroder International Selection Fund - Emerging Europe A
| Börse | Rücknahmepreis | Ausgabepreis | Datum | Diff.% | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 0,000 | 0,000 | 23.02.22 08:41 | ±0,00% | - |   |
| Hamburg | 0,000 | 0,000 | 01.03.22 15:36 | ±0,00% | - | |
| Investmentfonds | 14,69 | 9,25 | 30.04.24 18:31 | +0,38% | - | |
| Quotrix | 0,000 | 0,000 | 30.11.21 22:00 | -4,33% | - | |
| Stuttgart | 0,000 | 0,000 | 01.03.22 21:55 | -4,67% | - | |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection Fund - Emerging Europe A | 4,82% | 28,31% | 44,67% | -37,90% | -30,82% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 15,05 | 11,49 | 12,95 | 58,16 | 48,00 |
Strategie
| Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren mittel- und osteuropäischer Unternehmen einschließlich der Märkte der ehemaligen Sowjetunion und der Schwellenländer im Mittelmeerraum. Der Fonds kann auch in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus Nordafrika und dem mittleren Osten investieren. Der Fonds hält in der Regel 30–50 Unternehmen. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf wesentliche Umwelt-, soziale und Governance-Faktoren verwaltet. Das bedeutet, dass Faktoren wie Klimawandel, Umweltleistung, Arbeitsstandards oder die Zusammensetzung des Vorstands, die den Wert eines Unternehmens beeinflussen können, bei der Bewertung von Unternehmen berücksichtigt werden können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
Kontakt
| Adresse | Schroder Investment Management (Europe) S.A |
| 5, rue Höhenhof | |
| 1736 Senningerberg | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Mohsin Memon, Rollo Roscow |
| Depotbank | - |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.