Stammdaten
KVG | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
WKN / Börse | 933349 / Investmentfonds |
ISIN | LU0104884860 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Wasser |
Auflegung | 19.01.2000 |
Fondsvolumen | 4.175,32 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 31.03.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 538,53 EUR |
Ausgabepreis | 565,46 EUR |
Datum / Zeit | 08.05.24 18:09 |
Veränderung VT | ±0,00 / ±0,00% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 538,69 |
52 Wochen-Tief | 416,45 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,60% |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - Pictet - Water P EUR
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
0,000 |
0,000 |
09.05.24 08:19 |
-0,07% |
- |
|
Hamburg |
536,14 |
543,64 |
09.05.24 08:04 |
+0,11% |
- |
|
Hannover |
536,13 |
543,63 |
09.05.24 08:30 |
+0,97% |
- |
|
Investmentfonds |
538,53 |
565,46 |
08.05.24 18:09 |
±0,00% |
- |
|
München |
536,09 |
543,59 |
09.05.24 08:19 |
+0,48% |
- |
|
Stuttgart |
533,90 |
536,50 |
09.05.24 20:30 |
+0,36% |
2.681,50 |
|
Tradegate |
536,34 |
543,85 |
09.05.24 20:03 |
+0,15% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Pictet - Water P EUR |
0,97% |
23,00% |
19,75% |
21,61% |
63,68% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
11,67 |
9,51 |
10,66 |
14,47 |
16,38 |
|
Strategie
Der Fonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an. Der Teilfonds legt hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus dem Bereich Wasserversorgung oder -aufbereitung, Wassertechnik oder Umweltdienste tätig sind. Der Teilfonds legt weltweit an, unter anderem in Schwellenländern und in Festlandchina. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 31.03.2023
Länderallokation
Stand: 31.03.2023
Sektorengewichtung
Stand: 31.03.2023
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.