Stammdaten
| KVG | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| WKN / Börse | 986392 / Investmentfonds |
| ISIN | LU0069451390 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Aktien weltweit |
| Auflegung | 16.02.2004 |
| Fondsvolumen | 254,24 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.03.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 68,87 EUR |
| Ausgabepreis | 72,49 EUR |
| Datum / Zeit | 08.05.24 21:05 |
| Veränderung VT | -0,22 / -0,32% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 69,44 |
| 52 Wochen-Tief | 56,42 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,25% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,08 EUR |
| letzte Ausschüttung | 01.08.2013 |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
Arbitrageübersicht - Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Berlin |
68,92 |
69,38 |
09.05.24 08:19 |
-0,09% |
- |
  |
| Frankfurt |
68,91 |
69,38 |
09.05.24 17:19 |
+0,33% |
- |
|
| Hamburg |
68,91 |
69,36 |
09.05.24 08:04 |
+0,22% |
- |
|
| Hannover |
68,91 |
69,36 |
09.05.24 08:30 |
-0,20% |
- |
|
| Investmentfonds |
68,87 |
72,49 |
08.05.24 21:05 |
-0,32% |
- |
|
| München |
68,90 |
69,38 |
09.05.24 08:03 |
+0,26% |
- |
|
| Stuttgart |
68,59 |
69,56 |
09.05.24 17:31 |
+0,38% |
- |
|
| Tradegate |
68,85 |
69,33 |
08.05.24 22:01 |
-0,54% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A |
0,98% |
17,20% |
16,57% |
8,15% |
32,99% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
12,88 |
9,67 |
10,23 |
14,00 |
15,94 |
| |
Strategie
| Dieser Fonds ist ein globaler Aktienfonds. Der Fondsmanager wendet einen zweistufigen Ansatz an, bei dem über Asset Allocation und Titelauswahl getrennt entschieden wird. Das Fondsvermögen wird über die verschiedenen Märkte Europas, Großbritanniens, Nordamerikas, Südostasiens und Japans gestreut. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 31.12.2023
Länderallokation
Stand: 31.12.2023
Sektorengewichtung
Stand: 31.12.2023
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A