Stammdaten
| KVG | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| WKN / Börse | 974609 / Investmentfonds |
| ISIN | LU0061175625 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Aktien Europa Small/Mid Cap |
| Auflegung | 01.12.1995 |
| Fondsvolumen | 487,67 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 31.03.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 69,33 EUR |
| Ausgabepreis | 72,97 EUR |
| Datum / Zeit | 08.05.24 21:05 |
| Veränderung VT | +0,36 / +0,52% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 69,33 |
| 52 Wochen-Tief | 55,19 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,25% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,29 EUR |
| letzte Ausschüttung | 01.08.2023 |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
Arbitrageübersicht - Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Berlin |
69,31 |
69,77 |
09.05.24 08:19 |
+0,57% |
- |
  |
| Düsseldorf |
69,25 |
69,60 |
09.05.24 09:15 |
+0,37% |
- |
|
| Frankfurt |
69,25 |
69,60 |
09.05.24 08:13 |
-0,05% |
- |
|
| Hamburg |
69,26 |
69,71 |
09.05.24 08:04 |
+0,51% |
- |
|
| Hannover |
69,26 |
69,71 |
09.05.24 08:30 |
+0,48% |
- |
|
| Investmentfonds |
69,33 |
72,97 |
08.05.24 21:05 |
+0,52% |
- |
|
| München |
69,24 |
69,73 |
09.05.24 08:03 |
+0,50% |
- |
|
| Quotrix |
69,24 |
69,60 |
09.05.24 07:57 |
+0,65% |
- |
|
| Stuttgart |
69,25 |
69,36 |
09.05.24 09:30 |
+0,31% |
- |
|
| Tradegate |
69,23 |
69,72 |
08.05.24 22:01 |
-0,14% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A |
4,26% |
19,14% |
6,18% |
-6,91% |
29,57% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
12,49 |
11,20 |
11,69 |
15,56 |
18,32 |
| |
Strategie
| Legt hauptsächlich in Aktien kleiner und mittlerer europäischer Unternehmen an. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 31.12.2023
Länderallokation
Stand: 31.12.2023
Sektorengewichtung
Stand: 31.12.2023
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A