Stammdaten
KVG | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
WKN / Börse | 973662 / Investmentfonds |
ISIN | LU0050427557 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Latein Amerika |
Auflegung | 09.05.1994 |
Fondsvolumen | 251,55 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.03.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 33,22 USD |
Ausgabepreis | 34,96 USD |
Datum / Zeit | 08.05.24 21:05 |
Veränderung VT | -0,11 / -0,33% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 34,33 |
52 Wochen-Tief | 27,18 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Managementgebühr p.a. | 1,50% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,59 USD |
letzte Ausschüttung | 01.08.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.04. |
Arbitrageübersicht - Fidelity Funds - Latin America Fund A
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
30,63 |
31,02 |
09.05.24 08:19 |
-0,46% |
- |
|
Düsseldorf |
30,66 |
31,05 |
09.05.24 12:16 |
-0,17% |
- |
|
Frankfurt |
30,66 |
31,05 |
09.05.24 08:13 |
-0,46% |
- |
|
Hamburg |
30,74 |
31,10 |
09.05.24 08:04 |
+0,29% |
- |
|
Hannover |
30,74 |
31,10 |
09.05.24 08:31 |
+0,58% |
- |
|
Investmentfonds |
33,22 |
34,96 |
08.05.24 21:05 |
-0,33% |
- |
|
München |
30,73 |
31,11 |
09.05.24 08:03 |
+0,36% |
- |
|
Quotrix |
30,66 |
31,05 |
09.05.24 07:57 |
-0,45% |
- |
|
Stuttgart |
30,63 |
31,02 |
09.05.24 12:45 |
-0,27% |
- |
|
Tradegate |
30,73 |
31,11 |
08.05.24 22:01 |
-2,54% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Fidelity Funds - Latin America Fund A |
-0,18% |
11,51% |
17,18% |
-0,91% |
6,60% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
20,31 |
17,18 |
19,32 |
24,80 |
29,86 |
|
Strategie
Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum durch ein breit gestreutes und aktiv gemanagtes Portfolio lateinamerikanischer Emittenten. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.