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Fidelity Funds - Latin America Fund A

ISIN LU0050427557

Stammdaten

KVGFIL Investment Management (Lux) S.A.
WKN / Börse973662 / Investmentfonds
ISINLU0050427557
Benchmark-
Kategorie/BVIAktien Latein Amerika
Auflegung09.05.1994
Fondsvolumen251,55 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 31.03.2024

12 Monate

Fidelity Funds - Latin America Fund A

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis33,22 USD
Ausgabepreis34,96 USD
Datum / Zeit08.05.24 21:05
Veränderung VT-0,11 / -0,33%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch34,33
52 Wochen-Tief27,18

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,59 USD
letzte Ausschüttung01.08.2023
Geschäftsjahresende30.04.

Arbitrageübersicht - Fidelity Funds - Latin America Fund A

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Berlin 30,63 31,02 09.05.24 08:19 -0,46% -
Düsseldorf 30,66 31,05 09.05.24 12:16 -0,17% -
Frankfurt 30,66 31,05 09.05.24 08:13 -0,46% -
Hamburg 30,74 31,10 09.05.24 08:04 +0,29% -
Hannover 30,74 31,10 09.05.24 08:31 +0,58% -
Investmentfonds 33,22 34,96 08.05.24 21:05 -0,33% -
München 30,73 31,11 09.05.24 08:03 +0,36% -
Quotrix 30,66 31,05 09.05.24 07:57 -0,45% -
Stuttgart 30,63 31,02 09.05.24 12:45 -0,27% -
Tradegate 30,73 31,11 08.05.24 22:01 -2,54% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Fidelity Funds - Latin America Fund A -0,18% 11,51% 17,18% -0,91% 6,60%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 20,31 17,18 19,32 24,80 29,86
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum durch ein breit gestreutes und aktiv gemanagtes Portfolio lateinamerikanischer Emittenten.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse FIL Investment Management (Lux) S.A.
2a, rue Albert Borschette
L-1021 Luxemburg
Management-
FondsmanagerAngel Ortiz
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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