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Fidelity Funds - Germany Fund A

ISIN LU0048580004

Stammdaten

KVGFIL Investment Management (Lux) S.A.
WKN / Börse973283 / Investmentfonds
ISINLU0048580004
BenchmarkDAX ®
Kategorie/BVIAktien Deutschland
Auflegung01.10.1990
Fondsvolumen417,56 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(C) Datum: 31.03.2024

12 Monate

Fidelity Funds - Germany Fund A

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis67,98 EUR
Ausgabepreis71,55 EUR
Datum / Zeit08.05.24 21:05
Veränderung VT+0,37 / +0,55%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch67,98
52 Wochen-Tief55,27

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,13 EUR
letzte Ausschüttung01.08.2023
Geschäftsjahresende30.04.

Arbitrageübersicht - Fidelity Funds - Germany Fund A

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Berlin 68,06 68,57 09.05.24 08:20 +0,47% -
Düsseldorf 68,07 68,59 09.05.24 16:45 +0,43% -
Frankfurt 68,08 68,61 09.05.24 16:29 +0,42% -
Hamburg 68,09 68,55 09.05.24 08:04 +0,12% -
Hannover 68,09 68,55 09.05.24 08:30 -0,15% -
Investmentfonds 67,98 71,55 08.05.24 21:05 +0,55% -
München 68,08 68,61 09.05.24 08:19 +0,46% -
Quotrix 68,10 68,61 09.05.24 07:57 +0,64% -
Stuttgart 68,09 68,61 09.05.24 16:45 +0,45% -
Tradegate 68,09 68,59 09.05.24 14:31 ±0,00% 9.180,27

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Fidelity Funds - Germany Fund A 1,35% 17,91% 11,00% 3,71% 25,78%
DAX ® 1,40% 21,63% 15,47% 19,68% 52,41%
Abweichung -0,05% -3,72% -4,47% -15,97% -26,62%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 14,20 9,77 11,21 16,84 19,73
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Legt hauptsächlich in deutschen Aktien an.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse FIL Investment Management (Lux) S.A.
2a, rue Albert Borschette
L-1021 Luxemburg
Management-
FondsmanagerChristian Von Engelbrechten
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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