Stammdaten
KVG | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
WKN / Börse | 973283 / Investmentfonds |
ISIN | LU0048580004 |
Benchmark | DAX ® |
Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
Auflegung | 01.10.1990 |
Fondsvolumen | 417,56 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 31.03.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 67,98 EUR |
Ausgabepreis | 71,55 EUR |
Datum / Zeit | 08.05.24 21:05 |
Veränderung VT | +0,37 / +0,55% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 67,98 |
52 Wochen-Tief | 55,27 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Managementgebühr p.a. | 1,50% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,13 EUR |
letzte Ausschüttung | 01.08.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.04. |
Arbitrageübersicht - Fidelity Funds - Germany Fund A
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
68,06 |
68,57 |
09.05.24 08:20 |
+0,47% |
- |
|
Düsseldorf |
68,07 |
68,59 |
09.05.24 16:45 |
+0,43% |
- |
|
Frankfurt |
68,08 |
68,61 |
09.05.24 16:29 |
+0,42% |
- |
|
Hamburg |
68,09 |
68,55 |
09.05.24 08:04 |
+0,12% |
- |
|
Hannover |
68,09 |
68,55 |
09.05.24 08:30 |
-0,15% |
- |
|
Investmentfonds |
67,98 |
71,55 |
08.05.24 21:05 |
+0,55% |
- |
|
München |
68,08 |
68,61 |
09.05.24 08:19 |
+0,46% |
- |
|
Quotrix |
68,10 |
68,61 |
09.05.24 07:57 |
+0,64% |
- |
|
Stuttgart |
68,09 |
68,61 |
09.05.24 16:45 |
+0,45% |
- |
|
Tradegate |
68,09 |
68,59 |
09.05.24 14:31 |
±0,00% |
9.180,27 |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Fidelity Funds - Germany Fund A |
1,35% |
17,91% |
11,00% |
3,71% |
25,78% |
DAX ® |
1,40% |
21,63% |
15,47% |
19,68% |
52,41% |
Abweichung |
-0,05% |
-3,72% |
-4,47% |
-15,97% |
-26,62% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
14,20 |
9,77 |
11,21 |
16,84 |
19,73 |
|
Strategie
Legt hauptsächlich in deutschen Aktien an. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.