Stammdaten
| KVG | CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| WKN / Börse | 980500 / Investmentfonds |
| ISIN | DE0009805002 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Immobilien unbefristet |
| Auflegung | 06.04.1992 |
| Fondsvolumen | - EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 2,41 EUR |
| Ausgabepreis | 2,41 EUR |
| Datum / Zeit | 21.05.24 10:49 |
| Veränderung VT | ±0,00 / ±0,00% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 2,96 |
| 52 Wochen-Tief | 2,27 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,75% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,10 EUR |
| letzte Ausschüttung | 19.06.2020 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - CS EUROREAL A EUR
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Berlin |
1,81 |
1,85 |
22.05.24 13:27 |
±0,00% |
- |
  |
| Düsseldorf |
1,81 |
1,84 |
22.05.24 18:46 |
±0,00% |
- |
|
| Frankfurt |
1,81 |
1,84 |
22.05.24 17:15 |
-0,16% |
5.472,78 |
|
| Hamburg |
1,81 |
1,85 |
22.05.24 17:50 |
±0,00% |
4.619,18 |
|
| Investmentfonds |
2,41 |
2,41 |
21.05.24 10:49 |
±0,00% |
- |
|
| München |
1,81 |
1,83 |
22.05.24 16:30 |
±0,00% |
31.559,23 |
|
| Quotrix |
1,81 |
1,84 |
21.05.24 22:00 |
-0,82% |
- |
|
| Stuttgart |
1,81 |
1,83 |
22.05.24 19:30 |
±0,00% |
- |
|
| Tradegate |
1,81 |
1,84 |
22.05.24 16:53 |
-0,44% |
28.557,92 |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| CS EUROREAL A EUR |
0,00% |
6,17% |
8,09% |
7,17% |
-6,57% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
0,00 |
7,15 |
5,10 |
3,00 |
31,61 |
| |
Strategie
| Die CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlagegesellschaft mbH hat die Verwaltung des Immobilien-Sondervermögens CS EUROREAL gemäß § 38 Abs. 1 InvG i. V. m. § 16 Abs. 1 der Allgemeinen Vertragsbedingungen des Sondermögens am 21. Mai 2012 mit Wirkung zum 30. April 2017 unwiderruflich gekündigt und die endgültige Einstellung der Ausgabe und die unbefristete Aussetzung der Rücknahme von Anteilen des CS EUROREAL erklärt. Das bedeutet, dass neue Anteile nicht mehr ausgegeben und Rückgaben nicht mehr bedient werden. Stattdessen soll das Immobilienportfolio sukzessive abverkauft werden und den Anlegern sollen die Erlöse aus den durchgeführten Immobilienverkäufen in regelmäßigen Abständen (in der Regel in Form von halbjährlichen Ausschüttungen/ Kapitalrückzahlungen) ausgezahlt werden, soweit diese Erlöse nicht zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen laufenden Bewirtschaftung benötigt werden. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.09.2021
Länderallokation
Stand: 30.09.2021
Sektorengewichtung
Stand: 30.09.2021
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
CS EUROREAL A EUR