Stammdaten
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
WKN / Börse | 979725 / Investmentfonds |
ISIN | DE0009797258 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Gemischt weltweit ausgewogen |
Auflegung | 02.12.2002 |
Fondsvolumen | 930,07 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (A) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 103,41 EUR |
Ausgabepreis | 107,55 EUR |
Datum / Zeit | 22.05.24 18:09 |
Veränderung VT | +0,03 / +0,03% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 103,51 |
52 Wochen-Tief | 89,91 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,00% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,21 EUR |
letzte Ausschüttung | 15.11.2021 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - Allianz Strategiefonds Balance A
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
103,12 |
103,91 |
22.05.24 13:27 |
+0,06% |
- |
|
Düsseldorf |
103,13 |
103,89 |
22.05.24 18:45 |
-0,12% |
- |
|
Frankfurt |
103,14 |
103,88 |
22.05.24 08:13 |
-0,41% |
- |
|
Hamburg |
103,19 |
103,92 |
22.05.24 08:05 |
-0,93% |
- |
|
Investmentfonds |
103,41 |
107,55 |
22.05.24 18:09 |
+0,03% |
- |
|
München |
103,12 |
103,95 |
22.05.24 17:12 |
+0,75% |
104,02 |
|
Quotrix |
103,10 |
103,85 |
22.05.24 07:57 |
+0,30% |
- |
|
Stuttgart |
103,13 |
103,75 |
22.05.24 19:15 |
+0,06% |
- |
|
Tradegate |
103,15 |
103,90 |
21.05.24 22:01 |
+0,20% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Allianz Strategiefonds Balance A |
1,88% |
11,35% |
16,86% |
14,96% |
27,16% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
6,94 |
5,79 |
5,99 |
7,38 |
8,92 |
|
Strategie
Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren zwischen 40% und 60% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere. Daneben investieren wir in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Die Emittenten der Aktien und verzinslichen Wertpapiere stammen ganz überwiegend aus Industriestaaten. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.