Stammdaten
KVG | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
WKN / Börse | 532431 / Investmentfonds |
ISIN | DE0005324313 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien weltweit |
Auflegung | 15.02.2001 |
Fondsvolumen | 383,45 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.03.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 69,55 EUR |
Ausgabepreis | 72,33 EUR |
Datum / Zeit | 07.05.24 21:38 |
Veränderung VT | +0,46 / +0,67% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 70,06 |
52 Wochen-Tief | 59,30 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,70% |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Arbitrageübersicht - apo Forte R
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
0,000 |
0,000 |
08.05.24 08:18 |
+0,20% |
- |
|
Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
08.05.24 21:46 |
+0,54% |
- |
|
Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
08.05.24 09:09 |
+0,44% |
- |
|
Hamburg |
0,000 |
0,000 |
08.05.24 08:06 |
-0,12% |
- |
|
Investmentfonds |
69,55 |
72,33 |
07.05.24 21:38 |
+0,67% |
- |
|
München |
0,000 |
0,000 |
08.05.24 08:18 |
+0,04% |
- |
|
Quotrix |
0,000 |
0,000 |
08.05.24 22:00 |
+0,42% |
- |
|
Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
08.05.24 21:56 |
+0,57% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
apo Forte R |
-1,11% |
13,24% |
12,62% |
1,61% |
15,63% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
7,44 |
6,09 |
6,68 |
9,17 |
10,16 |
|
Strategie
Ziel ist ein möglichst hohes langfristiges Wachstum. Den höheren Chancen steht hierbei je nach Marktlage ein höheres Risiko gegenüber. Für den Fonds wurde als Benchmark 45% MSCI Daily TR Net Europe Euro, 45% MSCI AC World Daily Net EUR, 10% iBoxx Eurozone Sovereigns TR festgelegt. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Fonds. Der Aktienfonds-Anteil beträgt mindestens 51% und kann je nach Marktsituation auf bis zu 100% erhöht werden. Rentenfonds umfassen maximal 20% des Vermögens, bis zu 49% dürfen als Liquidität (Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds) gehalten werden. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 28.03.2024
Länderallokation
Stand: 28.03.2024
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.