Stammdaten
KVG | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
WKN / Börse | 532430 / Investmentfonds |
ISIN | DE0005324305 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Gemischt weltweit ausgewogen |
Auflegung | 15.02.2001 |
Fondsvolumen | 334,24 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 72,04 EUR |
Ausgabepreis | 74,20 EUR |
Datum / Zeit | 21.05.24 17:03 |
Veränderung VT | +0,19 / +0,26% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 71,98 |
52 Wochen-Tief | 62,95 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,40% |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Arbitrageübersicht - apo Mezzo R
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
71,77 |
72,66 |
22.05.24 13:27 |
-0,13% |
- |
|
Düsseldorf |
71,48 |
72,38 |
22.05.24 19:46 |
-0,07% |
- |
|
Frankfurt |
71,49 |
72,38 |
22.05.24 08:13 |
-0,05% |
- |
|
Hamburg |
71,59 |
72,41 |
22.05.24 08:12 |
+0,07% |
- |
|
Investmentfonds |
72,04 |
74,20 |
21.05.24 17:03 |
+0,26% |
- |
|
München |
71,72 |
72,61 |
22.05.24 13:26 |
±0,00% |
- |
|
Quotrix |
71,44 |
72,34 |
22.05.24 07:57 |
-0,06% |
- |
|
Stuttgart |
71,25 |
72,15 |
22.05.24 20:00 |
+0,17% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
apo Mezzo R |
1,82% |
10,01% |
11,05% |
5,53% |
13,37% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
4,94 |
4,10 |
4,78 |
6,15 |
6,35 |
|
Strategie
Der Fonds zielt auf ein möglichst stetiges Wachstum mit regelmäßigen Erträgen und begrenzten Risiken. Für den Fonds wurde als Benchmark 50% iBoxx Eurozone Sovereigns TR, 25% MSCI Daily TR Net Europe Euro, 25% MSCI AC World Daily Net EUR festgelegt. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Fonds. Mindestens 40% des Fondsvermögens müssen in Rentenfonds, Mischfonds und Geldmarktfonds, bis zu 60% dürfen in Aktienfonds investiert werden. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 28.03.2024
Länderallokation
Stand: 28.03.2024
Sektorengewichtung
Stand: 30.06.2019
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.