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apo Mezzo R

ISIN DE0005324305

Stammdaten

KVGHANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
WKN / Börse532430 / Investmentfonds
ISINDE0005324305
Benchmark-
Kategorie/BVIGemischt weltweit ausgewogen
Auflegung15.02.2001
Fondsvolumen334,24 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(C) Datum: 30.04.2024

12 Monate

apo Mezzo R

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis72,04 EUR
Ausgabepreis74,20 EUR
Datum / Zeit21.05.24 17:03
Veränderung VT+0,19 / +0,26%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch71,98
52 Wochen-Tief62,95

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Ausschüttungsartthesaurierend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende31.12.

Arbitrageübersicht - apo Mezzo R

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Berlin 71,77 72,66 22.05.24 13:27 -0,13% -
Düsseldorf 71,48 72,38 22.05.24 19:46 -0,07% -
Frankfurt 71,49 72,38 22.05.24 08:13 -0,05% -
Hamburg 71,59 72,41 22.05.24 08:12 +0,07% -
Investmentfonds 72,04 74,20 21.05.24 17:03 +0,26% -
München 71,72 72,61 22.05.24 13:26 ±0,00% -
Quotrix 71,44 72,34 22.05.24 07:57 -0,06% -
Stuttgart 71,25 72,15 22.05.24 20:00 +0,17% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
apo Mezzo R 1,82% 10,01% 11,05% 5,53% 13,37%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 4,94 4,10 4,78 6,15 6,35
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Der Fonds zielt auf ein möglichst stetiges Wachstum mit regelmäßigen Erträgen und begrenzten Risiken. Für den Fonds wurde als Benchmark 50% iBoxx Eurozone Sovereigns TR, 25% MSCI Daily TR Net Europe Euro, 25% MSCI AC World Daily Net EUR festgelegt. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Fonds. Mindestens 40% des Fondsvermögens müssen in Rentenfonds, Mischfonds und Geldmarktfonds, bis zu 60% dürfen in Aktienfonds investiert werden.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 28.03.2024

Länderallokation

Stand: 28.03.2024

Sektorengewichtung

Stand: 30.06.2019

Kontakt

Adresse HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8
22297 Hamburg
Management-
FondsmanagerApo Asset Management GmbH
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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