Stammdaten
| KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
| WKN / Börse | 975007 / Quotrix |
| ISIN | DE0009750075 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Aktien Nord Amerika |
| Auflegung | 01.10.1993 |
| Fondsvolumen | 579,65 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Quotrix
| Aktueller Kurs | 630,30 EUR |
| Geldkurs | 611,92 EUR |
| Briefkurs | 642,42 EUR |
| Datum / Zeit | 15.05.24 07:57 |
| Veränderung VT | +2,81 / +0,45% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 644,56 |
| 52 Wochen-Tief | 476,36 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniNordamerika
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
630,00 |
0,000 |
15.05.24 08:00 |
-1,56% |
- |
  |
| DZ BANK |
0,000 |
0,000 |
|
±0,00% |
0,00 |
|
| Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
12.04.24 19:36 |
-0,91% |
- |
|
| Hamburg |
620,97 |
639,28 |
15.05.24 08:06 |
-0,35% |
- |
|
| Investmentfonds |
624,16 |
655,37 |
14.05.24 15:13 |
+0,39% |
- |
|
| München |
620,79 |
639,41 |
15.05.24 08:05 |
-0,38% |
- |
|
| Quotrix |
611,92 |
642,42 |
15.05.24 07:57 |
+0,45% |
- |
|
| Stuttgart |
615,60 |
0,000 |
15.05.24 15:30 |
+0,01% |
1.229,90 |
|
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,89% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniNordamerika |
-0,52% |
19,15% |
31,80% |
45,65% |
105,21% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
12,55 |
19,75 |
16,36 |
17,88 |
20,67 |
| |
Strategie
| Das Fondsvermögen wird am nordamerikanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in US-Aktien investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement an den Aktienmärkten von Kanada und gegebenenfalls Mexiko zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
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