Stammdaten
| KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
| WKN / Börse | A0JJ57 / Investmentfonds |
| ISIN | LU0249045476 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Rohstoffe |
| Auflegung | 25.04.2006 |
| Fondsvolumen | 420,16 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 59,22 EUR |
| Ausgabepreis | 62,18 EUR |
| Datum / Zeit | 10.05.24 14:18 |
| Veränderung VT | +0,44 / +0,75% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 60,29 |
| 52 Wochen-Tief | 51,95 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 1,13 EUR |
| letzte Ausschüttung | 11.05.2023 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
Arbitrageübersicht - UniCommodities
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
57,66 |
59,98 |
13.05.24 14:15 |
-0,05% |
- |
  |
| Frankfurt |
59,00 |
59,99 |
13.05.24 08:23 |
±0,00% |
- |
|
| Hamburg |
58,67 |
60,40 |
13.05.24 08:07 |
-0,97% |
- |
|
| Investmentfonds |
59,22 |
62,18 |
10.05.24 14:18 |
+0,75% |
- |
|
| Quotrix |
57,62 |
59,94 |
13.05.24 07:57 |
-0,62% |
- |
|
| Stuttgart |
57,96 |
59,69 |
13.05.24 14:35 |
-0,09% |
- |
|
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
+0,35% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniCommodities |
-0,52% |
7,83% |
0,48% |
7,16% |
42,09% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
12,59 |
15,24 |
14,63 |
20,76 |
20,05 |
| |
Strategie
| Das Fondsvermögen des UniCommodities wird in Derivate und verzinsliche Wertpapiere investiert. Derivative Finanzinstrumente ermöglichen die Partizipation an der Wertentwicklung von ausgewählten Rohstoff-Indices. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
| Zu den Top-Holdings dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
Länderallokation
Stand: 31.07.2015
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
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