Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | 622392 / Stuttgart |
ISIN | LU0149266669 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Anleihen Schwellenländer weltweit |
Auflegung | 15.08.2002 |
Fondsvolumen | 96,06 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 31.03.2024 |
Aktuelle Daten - Stuttgart
Aktueller Kurs | 35,67 EUR |
Geldkurs | 35,67 EUR |
Briefkurs | 0,000 EUR |
Datum / Zeit | 10.05.24 16:00 |
Veränderung VT | +0,06 / +0,17% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 36,51 |
52 Wochen-Tief | 32,83 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 0,90% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniEuroRenta EmergingMarkets
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
35,48 |
37,13 |
10.05.24 15:16 |
+0,17% |
- |
|
Hamburg |
35,90 |
36,95 |
10.05.24 08:05 |
±0,00% |
- |
|
Investmentfonds |
36,03 |
37,11 |
08.05.24 15:13 |
-0,19% |
- |
|
Quotrix |
35,46 |
37,13 |
10.05.24 07:57 |
±0,00% |
- |
|
Stuttgart |
35,67 |
0,000 |
10.05.24 16:00 |
+0,17% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
+0,39% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniEuroRenta EmergingMarkets |
-1,11% |
4,61% |
1,99% |
-14,38% |
-7,88% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
5,20 |
5,25 |
5,53 |
6,38 |
8,06 |
|
Strategie
Der Fonds investiert weltweit in Anleihen aus Schwellen- bzw. Entwicklungsländern. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf Staatsanleihen. In Unternehmensanleihen kann ebenfalls angelegt werden. Die Fremdwährungsanlagen werden weitgehend abgesichert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.