Börseninformationen

UniFonds-net-

ISIN DE0009750208

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse975020 / Stuttgart
ISINDE0009750208
BenchmarkDAX ®
Kategorie/BVIAktien Deutschland
Auflegung01.07.1997
Fondsvolumen834,39 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 30.04.2024

12 Monate

UniFonds-net-

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Stuttgart

Aktueller Kurs87,89 EUR
Geldkurs87,89 EUR
Briefkurs89,29 EUR
Datum / Zeit15.05.24 17:45
Veränderung VT+0,46 / +0,53%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch87,93
52 Wochen-Tief70,43

Konditionen

Ausgabeaufschlag-
Managementgebühr p.a.1,55%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniFonds-net-

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 87,45 89,74 15.05.24 17:45 +0,54% -
Frankfurt 0,000 0,000 12.04.24 19:27 -1,00% -
Hamburg 88,06 90,66 15.05.24 08:06 -0,09% -
Investmentfonds 88,11 88,11 14.05.24 17:25 +0,13% -
München 88,04 90,68 15.05.24 08:05 -0,09% -
Quotrix 87,40 89,69 15.05.24 07:57 +0,47% -
Stuttgart 87,89 89,29 15.05.24 17:45 +0,53% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,94% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniFonds-net- 4,28% 15,40% 9,77% -9,83% 20,12%
DAX ® 4,53% 22,14% 17,77% 23,31% 57,81%
Abweichung -0,25% -6,73% -8,00% -33,13% -37,69%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 14,16 11,31 11,92 18,86 24,36
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerJürgen Hackenberg, Michael Muders
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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