Börseninformationen

CSR Bond Plus

ISIN DE000A0M6W36

Stammdaten

KVGMonega Kapitalanlagegesellschaft mbH
WKN / BörseA0M6W3 / Investmentfonds
ISINDE000A0M6W36
Benchmark-
Kategorie/BVIAnleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
Auflegung16.01.2008
Fondsvolumen88,65 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 31.03.2024

12 Monate

CSR Bond Plus

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis97,27 EUR
Ausgabepreis100,19 EUR
Datum / Zeit25.04.24 21:38
Veränderung VT-0,18 / -0,18%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch99,40
52 Wochen-Tief93,79

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00%
Managementgebühr p.a.0,35%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,20 EUR
letzte Ausschüttung19.01.2021
Geschäftsjahresende31.10.

Arbitrageübersicht - CSR Bond Plus

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Hamburg 0,000 0,000 26.04.24 08:06 -0,43% -
Investmentfonds 97,27 100,19 25.04.24 21:38 -0,18% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
CSR Bond Plus -1,05% 3,28% 3,41% -12,48% -12,35%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 4,04 3,90 4,29 5,33 4,22
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in verzinsliche Anleihen in- und ausländischer Emittenten. Jeweils mehr als 35% des Fondsvermögens darf in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente öffentlicher Aussteller investiert werden. Derivate können zu Investitions und Absicherungszwecken eingesetzt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 31.10.2023

Länderallokation

Stand: 30.11.2015

Sektorengewichtung

Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor.

Kontakt

Adresse Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Stolkgasse 25-45
50667 Köln
Management-
FondsmanagerCSR Beratungsgesellschaft mbH
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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