Stammdaten
| KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
| WKN / Börse | 849100 / Quotrix |
| ISIN | DE0008491002 |
| Benchmark | DAX ® |
| Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
| Auflegung | 12.04.1956 |
| Fondsvolumen | 2.803,52 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Quotrix
| Aktueller Kurs | 58,38 EUR |
| Geldkurs | 58,32 EUR |
| Briefkurs | 61,33 EUR |
| Datum / Zeit | 15.05.24 11:13 |
| Veränderung VT | -1,17 / -1,96% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 60,74 |
| 52 Wochen-Tief | 48,26 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniFonds
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
58,30 |
61,30 |
15.05.24 12:15 |
+0,41% |
- |
  |
| Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
12.04.24 19:28 |
-0,99% |
- |
|
| Hamburg |
59,88 |
61,64 |
15.05.24 08:06 |
+0,35% |
- |
|
| Investmentfonds |
59,90 |
62,90 |
14.05.24 12:17 |
+0,12% |
- |
|
| München |
59,86 |
59,95 |
15.05.24 10:42 |
-0,38% |
6.026,87 |
|
| Quotrix |
58,32 |
61,33 |
15.05.24 11:13 |
-1,96% |
6.464,59 |
|
| Stuttgart |
58,58 |
61,00 |
15.05.24 12:16 |
+0,39% |
911,70 |
|
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,77% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniFonds |
2,44% |
18,44% |
9,93% |
-7,72% |
26,14% |
| DAX ® |
4,53% |
22,14% |
17,77% |
23,31% |
57,81% |
| Abweichung |
-2,08% |
-3,70% |
-7,85% |
-31,03% |
-31,66% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
41,89 |
31,12 |
23,60 |
24,24 |
25,52 |
| |
Strategie
| Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
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