Börseninformationen

UniAnlageMix: Konservativ

ISIN LU1953916704

Stammdaten

KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
WKN / BörseA2PBDK / Investmentfonds
ISINLU1953916704
Benchmark-
Kategorie/BVIGemischt weltweit defensiv
Auflegung01.04.2019
Fondsvolumen28,96 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(-) Datum: -

12 Monate

UniAnlageMix: Konservativ

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis101,37 EUR
Ausgabepreis102,38 EUR
Datum / Zeit03.05.24 15:13
Veränderung VT+0,26 / +0,26%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch101,70
52 Wochen-Tief93,68

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,68 EUR
letzte Ausschüttung11.05.2023
Geschäftsjahresende31.03.

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniAnlageMix: Konservativ -0,37% 6,50% 7,66% -0,74% 3,00%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 2,38 2,17 2,36 2,78 2,90
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Der Fonds verfolgt eine Strategie bei welcher alle Anlageklassen flexibel miteinander kombiniert werden können. Die Aktienquote ist auf 30% beschränkt. Der Fonds kann in Ausnahmefällen unter Berücksichtigung bzw. in Abhängigkeit der entsprechenden Marktlage bis zu 100% des Netto-Fondsvermögens in Investmentfonds, d.h. in andere OGAW oder in andere OGA im Sinne von Artikel 4 Ziffer 1.1 Buchstabe e) des Verwaltungsreglements anlegen. Ebenso können bis zu 100% des Netto-Fondsvermögens in Bankguthaben und/oder in Geldmarktinstrumente angelegt werden, die von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Kreditinstituten als Bankeinlagen angenommen oder von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Emittenten begeben werden. Indirekte Anlagen in Rohstoffe und Absolute-Return-Konzepte können beigemischt werden. Zur Umsetzung der Strategie kann das Fondsvermögen global (einschließlich in Emerging Markets-Länder) in Vermögensgegenstände, wie Anleihen (einschließlich HighYield-Anleihen), Aktien, Investmentfonds oder Geldmarktinstrumente investieren. Dabei unterliegt der Fonds keinen geografischen Beschränkungen. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor.

Kontakt

Adresse Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Management-
Fondsmanager-
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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