Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | A2PBDK / Investmentfonds |
ISIN | LU1953916704 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Gemischt weltweit defensiv |
Auflegung | 01.04.2019 |
Fondsvolumen | 28,96 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 101,37 EUR |
Ausgabepreis | 102,38 EUR |
Datum / Zeit | 03.05.24 15:13 |
Veränderung VT | +0,26 / +0,26% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 101,70 |
52 Wochen-Tief | 93,68 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Managementgebühr p.a. | 0,60% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,68 EUR |
letzte Ausschüttung | 11.05.2023 |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniAnlageMix: Konservativ |
-0,37% |
6,50% |
7,66% |
-0,74% |
3,00% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
2,38 |
2,17 |
2,36 |
2,78 |
2,90 |
|
Strategie
Der Fonds verfolgt eine Strategie bei welcher alle Anlageklassen flexibel miteinander kombiniert werden können. Die Aktienquote ist auf 30% beschränkt. Der Fonds kann in Ausnahmefällen unter Berücksichtigung bzw. in Abhängigkeit der entsprechenden Marktlage bis zu 100% des Netto-Fondsvermögens in Investmentfonds, d.h. in andere OGAW oder in andere OGA im Sinne von Artikel 4 Ziffer 1.1 Buchstabe e) des Verwaltungsreglements anlegen. Ebenso können bis zu 100% des Netto-Fondsvermögens in Bankguthaben und/oder in Geldmarktinstrumente angelegt werden, die von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Kreditinstituten als Bankeinlagen angenommen oder von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Emittenten begeben werden. Indirekte Anlagen in Rohstoffe und Absolute-Return-Konzepte können beigemischt werden. Zur Umsetzung der Strategie kann das Fondsvermögen global (einschließlich in Emerging Markets-Länder) in Vermögensgegenstände, wie Anleihen (einschließlich HighYield-Anleihen), Aktien, Investmentfonds oder Geldmarktinstrumente investieren. Dabei unterliegt der Fonds keinen geografischen Beschränkungen. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.