Börseninformationen

UniFonds-net-

ISIN DE0009750208

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse975020 / Frankfurt
ISINDE0009750208
BenchmarkDAX ®
Kategorie/BVIAktien Deutschland
Auflegung01.07.1997
Fondsvolumen834,39 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 30.04.2024

12 Monate

UniFonds-net-

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Frankfurt

Aktueller Kurs84,53 EUR
Geldkurs0,000 EUR
Briefkurs0,000 EUR
Datum / Zeit12.04.24 19:27
Veränderung VT-0,85 / -1,00%
Durchschnitts-Preis (52W)78,57
52 Wochen-Hoch87,75
52 Wochen-Tief70,49

Konditionen

Ausgabeaufschlag-
Managementgebühr p.a.1,55%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniFonds-net-

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 87,04 89,31 15.05.24 12:15 +0,09% -
Frankfurt 0,000 0,000 12.04.24 19:27 -1,00% -
Hamburg 87,71 90,29 15.05.24 08:06 -0,09% -
Investmentfonds 88,11 88,11 14.05.24 12:17 +0,13% -
München 87,68 90,31 15.05.24 08:05 -0,09% -
Quotrix 87,05 89,32 15.05.24 07:57 +0,47% -
Stuttgart 87,49 88,89 15.05.24 12:45 +0,07% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,94% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniFonds-net- 0,66% 12,89% 7,18% -13,03% 16,17%
DAX ® 4,53% 22,14% 17,77% 23,31% 57,81%
Abweichung -3,86% -9,25% -10,60% -36,34% -41,64%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 10,33 10,07 10,95 18,78 22,26
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerJürgen Hackenberg, Michael Muders
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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