Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | A0B821 / Investmentfonds |
ISIN | LU0186860663 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Europa |
Auflegung | 15.03.2004 |
Fondsvolumen | 544,20 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 64,32 EUR |
Ausgabepreis | 64,32 EUR |
Datum / Zeit | 17.05.24 16:52 |
Veränderung VT | +0,08 / +0,12% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 66,26 |
52 Wochen-Tief | 55,46 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,79 EUR |
letzte Ausschüttung | 11.05.2023 |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Arbitrageübersicht - UniDividendenAss -net-
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
63,09 |
64,80 |
21.05.24 20:46 |
-0,13% |
- |
|
DZ BANK |
0,000 |
0,000 |
|
±0,00% |
0,00 |
|
Hamburg |
63,52 |
65,39 |
21.05.24 11:38 |
-0,67% |
15.430,50 |
|
Investmentfonds |
64,32 |
64,32 |
17.05.24 16:52 |
+0,12% |
- |
|
Quotrix |
63,10 |
64,81 |
20.05.24 20:01 |
-0,25% |
- |
|
Stuttgart |
63,41 |
64,48 |
21.05.24 12:45 |
-0,24% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,85% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniDividendenAss -net- |
6,53% |
15,15% |
13,73% |
21,59% |
44,12% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
11,29 |
7,91 |
9,89 |
12,95 |
17,21 |
|
Strategie
Der Fonds investiert in ausgewählte dividendenstarke Unternehmen mit Gewinnstabilität. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf den europäischen Aktienmärkten. Darüber hinaus ist eine Beimischung von internationalen Dividendentiteln möglich. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.